SAM Holdings (SAM): Dùng hàng chục triệu cp làm tài sản cho lô trái phiếu 250 tỷ đồng

CTCP SAM Holdings (Mã: SAM) dùng 22 triệu cổ phiếu VAB và 11,39 triệu cổ phiếu DVN làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu có mệnh giá 250 tỷ đồng.

SAM Holdings đã phát hành một lô trái phiếu mệnh giá 250 tỷ đồng, mã trái phiếu SAMH2122001, ngày phát hành 8/12/2021 và kỳ hạn 1 năm. Trong đó, tài sản đảm bảo là 22 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (mã VAB); 11.385.100 cổ phiếu Tổng công ty Dược Việt Nam (mã DVN).

Từ thời điểm phát hành lô trái phiếu, Dược Việt Nam đã trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 12,7% và Ngân hàng Việt Á trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 21,35% bằng cổ phiếu.

Như vậy, với 22 triệu cổ phiếu Ngân hàng Việt Á, số cổ phiếu này sẽ nhận thêm 4.697.000 cổ phiếu VAB, nâng tổng cổ phiếu lên 26.697.000 cổ phiếu; với 11.385.100 cổ phiếu Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ nhận thêm 14,46 tỷ đồng tiền cổ tức với tỷ lệ 12,7%.

Tính tới ngày 15/11, cổ phiếu DVN giao dịch vùng 17.300 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu VAB giao dịch vùng 5.900 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tổng giá trị tài sản đảm bảo cổ phiếu VAB là 157,51 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản đảm bảo cổ phiếu DVN là 211,42 tỷ đồng và lũy kế giá trị tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là 368,93 tỷ đồng.

Được biết, thời điểm phát hành lô trái phiếu mã SAMH2122001, SAM Holdings cho biết tổng giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu phải bằng 200% so với giá trị theo mệnh giá của lô trái phiếu, tương ứng 500 tỷ đồng.

Như vậy, tính tới ngày 15/11, do giá cổ phiếu DVN và VAB giảm sâu, giá trị tài sản đảm bảo là 368,93 tỷ đồng, thấp hơn 131,1 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu (500 tỷ đồng).

Với việc giá trị tài sản đảm bảo thấp hơn giá trị tối thiểu, SAM Holdings sẽ phải bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên.