Phiên 12/11: VNIndex giảm -5,5 điểm, còn 1.244,82 điểm do áp lực bán mạnh ở nhóm bán lẻ và dầu khí

I. Thông tin thị trường

Trong phiên giao dịch sáng 12/11, VNIndex mở cửa tăng nhẹ nhưng dần bị áp lực bán chi phối, khép lại phiên sáng giảm nhẹ quanh mốc tham chiếu, đạt 1.250,14 điểm. Nhóm bán lẻ giảm hơn 1% do ảnh hưởng từ MWG và DGW. Các nhóm như công nghệ thông tin, bảo hiểm, và dầu khí giảm nhẹ, trong khi tài chính, thực phẩm và bất động sản giữ sắc xanh.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm bán lẻ (-2,4%) và dầu khí (-1%). Ngược lại, nhóm công nghệ thông tin tăng ấn tượng +2,1%. VN30 giảm -0,65%, VNIndex kết phiên giảm -5,5 điểm còn 1.244,82 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm nhẹ -0,08%, còn 226,69 điểm.

Thanh khoản trên sàn HOSE ghi nhận giá trị khoảng 14.222 tỷ đồng, giảm -27% so với phiên trước và thấp hơn -5% so với mức trung bình 20 phiên. Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.692 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng với giá trị -606 tỷ đồng, trong đó giá trị bán tập trung chủ yếu ở các mã TCB (-103 tỷ), PVD (-65 tỷ), MSN (-62 tỷ), VHM (-62 tỷ),… Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua nhiều nhất ở mã STB (+57 tỷ), SAB (+26 tỷ), HPG (+23 tỷ),…

Dòng tiền tăng ở các nhóm ngành Bán lẻ, Dầu khí. Ngược lại, dòng tiền giảm ở các nhóm ngành như: Ngân hàng, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Thực phẩm, Tài nguyên cơ bản, CNTT, Hàng & dịch vụ công nghiệp, Hóa chất, Xây dựng & VLXD, Hàng cá nhân & Gia dụng, Du lịch, Y tế, Bảo hiểm.

II. Phân tích kỹ thuật

Vùng kháng cự: 1.270 điểm

Vùng hỗ trợ: 1.243 điểm

Đồ thị ngày

VNIndex kết phiên với nến Bearish, gần mức thấp nhất phiên sát với vùng hỗ trợ 1.243 điểm, nhìn chung điểm số vẫn đang trong 1 xu hướng đi ngang với cận trên 1.270 và cận dưới 1.243 điểm. Đường trung bình động MA200 phiên đã xác nhận phá vỡ, cùng với đó các đường trung bình động ngắn hạn có xu hướng dốc xuống gây sức ép cho điểm số chung. Khối lượng giao dịch duy trì xấp xỉ trung bình 20 phiên, đạt 516 triệu đơn vị (-27% so với phiên trước, -3% so với trung bình 20 phiên). Thị trường đã thiết lập một vùng hỗ trợ mới tại 1.243 điểm – tương ứng với mốc Fibonacci thoái lui 0.5 và vùng đáy cũ giữa tháng 9 – tuy nhiên diễn biến ở hai phiên gần đây cho thấy rủi ro điểm số sẽ tiếp tục nhịp giảm về mốc hỗ trợ sâu hơn như 1.230 điểm (tương ứng với mốc fibonacci thoái lui 0.618 và độ lớn của mô hình 2 đỉnh.

Xét về các chỉ báo kỹ thuật

- RSI nằm dưới mốc trung tính (hiện tại ~38) xung lực tăng dưới mốc trung bình và tiếp tục xu hướng suy yếu.

- Chỉ báo MACD vẫn đang cho thấy xu hướng giảm, dải histogram tiếp tục xu hướng mở rộng cho thấy xung lực giảm đang mạnh lên.

- Điểm số vẫn dao động ở vùng band dưới và tiệm cận với kháng cự MA20 tại quanh 1.262 điểm.

Chiến lược giao dịch

Nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại 1.265 điểm sẽ cho kỳ vọng mua T+ xác nhận tín hiệu tạo đáy và ngược lại là chỉ số thủng đáy 1.243 điểm – xu hướng giảm sẽ tiếp tục mạnh lên. Trong kịch bản đó, vùng hỗ trợ kế tiếp được xác định quanh 1.230 điểm – tương ứng với mốc fibonacci thoái lui 0.618 và độ lớn của mô hình 2 đỉnh. Nhóm vốn hóa vừa VNMID đang có chuyển biến tích cực về dòng tiền và xu hướng, do đó nhà đầu tư nên quan tâm đến các mã thuộc nhóm này trong giai đoạn tới.

Dưới đây là một số cổ phiếu có sức mạnh giá trên 50, tăng về giá và thanh khoản trong phiên:

· Nhóm thực phẩm: BAF