Một doanh nghiệp bán sách lãi bán niên gấp 12 lần, vượt 100% kế hoạch năm

Nửa đầu năm 2023, CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (UPCoM: STH) có lãi sau thuế 4.5 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện cộng thêm doanh thu tài chính tăng mạnh là động lực đi lên của Doanh nghiệp.

Riêng quý 2, STH ghi nhận doanh thu thuần gần 7.5 tỷ đồng, tăng 34%. Song, giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp thu về chỉ hơn 2 tỷ đồng, nhích nhẹ so cùng kỳ. Biên lãi gộp co hẹp từ 36% xuống mức 27.3%.

Điểm sáng kỳ này, hoạt động tài chính mang về gần 5 tỷ đồng doanh thu, gấp gần 11 lần cùng kỳ. Đây toàn bộ là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Đáng chú ý, chi phí lãi vay bất ngờ âm hơn 1 tỷ đồng, cùng kỳ ở mức hơn 150 triệu đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh, ở mức 124% và 40%. Sau khi trừ thuế phí, lãi ròng quý 2 vẫn cao gấp 15 lần cùng kỳ, đạt gần 4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của STH

(Đvt: Tỷ đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Lũy kế nửa đầu năm, Doanh nghiệp ghi nhận doanh thuần gần 13 tỷ đồng, tăng 11%. Biên lãi gộp đạt 38%, cải thiện so với mức 35% cùng kỳ. Lãi sau thuế 4.5 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ và vượt 100% kế hoạch năm (2.25 tỷ đồng).

Đến cuối tháng 6/2023, STH có tổng tài sản trên 215 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm, chủ yếu do thu hẹp lượng tiền mặt từ hơn 4.4 tỷ đồng xuống còn gần 900 triệu đồng. Hàng tồn kho (toàn bộ là hàng hóa) tăng 36%, lên hơn 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty không còn ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con (đầu năm ở mức hơn 51 tỷ đồng). Theo thuyết minh, trong quý 2, STH đã chuyển nhượng thành công hơn 4.67 triệu cổ phần CTCP Dương Phát cho công ty mẹ - CTCP Thương mại Thái Hưng, với giá chuyển nhượng 56.1 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ còn 14.5 tỷ đồng, giảm sâu 78% so với đầu năm. Biến động từ phải trả người bán ngắn hạn giảm 92% về gần 2 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm mạnh từ hơn 38 tỷ đồng xuống còn khoảng 2 tỷ đồng, toàn bộ là khoản vay với CTCP Thương mại Thái Hưng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản hợp pháp của Công ty.

Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 81% (hơn 8 tỷ đồng), chủ yếu là khoản vay Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (gần 7.7 tỷ đồng). Tài sản đảm bảo cho khoản vay là quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

STH tiền thân là Công ty Phát hành sách Thái Nguyên thuộc sở hữu 100% của Nhà nước và được cổ phần hóa năm 2003, với vốn điều lệ 1.2 tỷ đồng. Năm 2008, Công ty tăng vốn lên 2 tỷ đồng và đến năm 2010, Nhà nước thoái toàn bộ vốn. Lúc này, STH chính thức gia nhập hệ sinh thái của CTCP Thương mại Thái Hưng sau khi Thái Hưng mua lại 100% cổ phần của Nhà nước và cá nhân thoái vốn. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là bán sách báo, văn phòng phẩm….

Năm 2020, STH tăng vốn điều lệ lên mức 195 tỷ đồng và giữ nguyên đến hiện tại. Trong đó, Công ty Thái Hưng nắm 18.46%, bà Nguyễn Thị Vinh nắm 11.05%; bà Nguyễn Thị Quy nắm 13.44%, bà Bạch Phương Vinh nắm 11.05%.

Bà Nguyễn Thị Vinh, bà Nguyễn Thị Quy là con ruột của ông Nguyễn Quốc Thái - Chủ tịch HĐQT STH. Ông Thái là người sáng lập của Công ty Thái Hưng - doanh nghiệp đa ngành trong nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh thép xây dựng, logistics, xuất nhập khẩu, đầu tư bất động sản và giáo dục.