Một công ty thương mại thép báo lãi cao nhất trong 2 năm, tiền mặt chiếm 36% tổng tài sản

CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HOSE: HMC) vừa công bố quý kinh doanh tốt nhất trong 2 năm qua, qua đó cho thấy tín hiệu tích cực về ngành thép.

Trong 3 tháng cuối năm, HMC ghi nhận bức tranh kinh doanh khá tích cực. Doanh thu thuần tăng 24% so với cùng kỳ, lên 772 tỷ đồng; lãi gộp hơn 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ nhẹ.

Bên cạnh sự cải thiện về hoạt động cốt lõi, mảng tài chính cũng tích cực. Doanh thu tài chính gần gấp đôi cùng kỳ, gần 14 tỷ đồng, còn chi phí tài chính giảm 67% xuống 5 tỷ đồng.

Điểm trừ là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 15 tỷ đồng và gần 5 tỷ đồng.

Kết quả, HMC lãi ròng gần 14 tỷ đồng trong quý 4/2023, trong khi cùng kỳ lỗ ròng 16 tỷ đồng. Đây là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ quý 1/2022 và là tín hiệu cho thấy ngành thép đã hồi phục trở lại.

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 của HMC

Đvt: Tỷ đồng

Lũy kế năm 2023, Doanh nghiệp thương mại thép ghi nhận doanh thu thuần 3,120 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi ròng ở mức 21 tỷ đồng, gấp gần 7 lần.

Theo lý giải của HMC, Công ty có lãi trở lại nhờ tận dụng biến động của thị trường thép, mua vào bán ra hợp lý, giải phóng hàng tồn kho và tăng cường quay nhanh dòng tiền.

“Nhìn chung, Công ty đã nâng cao công tác quản trị, tiết kiệm các chi phí quản lý, nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế, mua hàng với giá vốn hợp lý, mở rộng địa bàn và ngành hàng kinh doanh, tận dụng tốt cơ hội trên thị trường và tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong hệ thống sản phẩm của VNSteel”, HMC chia sẻ.

Tiền mặt và tiền gửi chiếm gần 36% tài sản

Trên bảng cân đối kế toán, Công ty vẫn có tình hình tài chính lành mạnh. Cuối năm 2023, HMC sở hữu gần 1,300 tỷ đồng tài sản, trong đó gần 450 tỷ đồng là tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn. Khoản phải thu tăng nhẹ lên 350 tỷ đồng, còn hàng tồn kho giảm mạnh từ gần 600 tỷ đồng xuống 345 tỷ đồng.

Ở bên đối ứng, nợ phải trả gần 900 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 530 tỷ đồng.