Lượng tiền mặt Đầm Sen Nước tăng 21% sau 9 tháng

Trong BCTC hợp nhất được CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) công bố mới đây, doanh thu từ hoạt động chính sụt giảm kéo theo lợi nhuận ròng đi lùi trong 9 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DSN giảm 10% so với cùng kỳ, còn gần 201 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ vẫn chiếm đa số với gần 165 tỷ đồng (giảm 10%). Do giá vốn chỉ giảm 4%, lãi gộp bị kéo lùi 13% về mức 127 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu thuần, doanh thu tài chính cũng giảm 28% còn gần 7 tỷ đồng, do không ghi nhận lãi bán chứng khoán kinh doanh như cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty không ghi nhận bất kỳ chi phí tài chính nào do không phát sinh bất kỳ chi phí hay khoản lỗ nào liên quan đến chứng khoán kinh doanh.

Mặt khác, chi phí quản lý được tiết giảm 9% nhờ giảm chi phí nhân công nhưng chi phí bán hàng tăng 10% do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.

Theo đó, DSN lãi ròng gần 85 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, giảm 15% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương mức thực hiện 81% so với kế hoạch lợi nhuận Công ty đề ra cho năm 2024.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của DSN. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 30/09/2024, tổng tài sản của DSN ghi nhận hơn 400 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt nắm giữ tăng 21%, lên gần 326 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị khoản phải thu giảm 77%, còn chưa đến 3 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả gấp 2.1 lần đầu năm, với hơn 63 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản thuế và phải nộp Nhà nước (hơn 27 tỷ đồng).