Khuyến nghị cổ phiếu ngày 29/1

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 29/1/2024.

Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo.

CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PNJ

Do kết quả kinh doanh quý IV/2023 tốt hơn nhiều so với kỳ vọng, BVSC hiện đang xem xét lại dự báo và giá mục tiêu cho cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE).

Với dự báo kết quả kinh doanh hiện tại, định giá PNJ duy trì hấp dẫn với P/E giai đoạn 2024-25 lần lượt là 14,4x và 12,5x so với trung bình 5 năm là 18,0x cùng với vị thế đầu ngành. Trong buổi Pit-stop gần đây, BVSC khuyến nghị Outperform với PNJ tại mức giá mục tiêu 98.000 đồng/cp.

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua cổ phiếu HPG

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) phân tích kỹ thuật và nhận thấy cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát đang có xu hướng phục hồi. PHS khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 31.100 đồng/cp (tương đương tăng 9,7% so với giá kết phiên 26/1). Nhà đầu tư chủ động cắt lỗ khi giá về 27.000 đồng/cp.

Tập đoàn Hòa Phát đạt kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm trong quý IV/2023. Doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ lên hơn 34.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng đến 249% đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Hòa Phát đạt 120.355 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6.800 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 19,8% so với năm 2022. Với kết quả này, HPG mới thực hiện 85% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, sau phiên giao dịch ngày 23/1, giá trị vốn hóa của Hòa Phát đã đạt mức 164.850 tỷ đồng, lần đầu tiên chính thức vượt vốn hoá của Vingroup.

CTCK Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHM

PHS ước tính VHM sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 119.033 và 35.793 tỷ đồng, tăng trưởng 90% và 24% trong năm 2023 nhờ vào đẩy mạnh bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 & 3.

Năm 2024, PHS ước tính tổng doanh thu đạt 108.774 tỷ đồng (-9% YoY) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 27.904 tỷ đồng (-22% YoY) do VHM đã tập trung bàn giao vào 2023-nửa đầu năm 2024 và do tâm lý người mua bị ảnh từ những scandal bất động sản khiến tỷ lệ hấp thụ các dự án mở bán mới thấp.

PHS ước tính giá trị hợp lý của VHM là 63.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 50% so với mức giá đóng của ngày 24/01/2024. PHS khuyến nghị mua cổ phiếu VHM. VHM đang giao dịch tại vùng giá thấp nhất kể từ khi niêm yết, tương ứng mức định giá hấp dẫn với PE forward là 6.6x và P/B forward 0.82x.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HND

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HND của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng với giá mục tiêu 15.500 đồng/cp.

Trong quý IV/2023, HND ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.620 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận sau thuế lỗ 115 tỷ đồng (quý IV/2022 chỉ lỗ 7,5 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2023, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu 11.442 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế giảm 24%, phù hợp với dự phóng trước đó của VDSC. Tương ứng tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2023 là 1.111 đồng/cp.