Khuyến nghị cổ phiếu 2/1

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 02/01/2024.

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB), giá mục tiêu 30.163 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Tín dụng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm 2024 và năm 2025 với động lực đến từ sự hồi phục của thị trường bất động sản và xây dựng cũng như nhu cầu vay mua nhà ở.

NIM kỳ vọng được cải thiện nhờ CASA tiếp tục duy trì ở mức cao và các chiến lược tối ưu hóa chi phí phát huy hiệu quả: CASA của TCB được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ gia tăng đầu tư và đẩy mạnh các chương trình tiếp cận theo chuỗi và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đang có xu hướng giảm giúp ngân hàng có thêm dư địa để gia tăng nguồn huy động vốn ngắn hạn giúp giảm bớt áp lực lên chi phí vốn, chi phí vốn được tối ưu hóa nhờ ngân hàng có cơ cấu huy động tương đối linh hoạt.

Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSB

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán DSC, kết quả kinh doanh Quý 3/2024 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) suy giảm so với cùng kỳ và quý trước, lũy kế 9 tháng, MSB hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đối với năm 2025, dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng đạt 20%, biên lãi thuần tiếp tục giảm nhẹ, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 2,6% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) là 67%, TOI và LNTT lần lượt ước đạt 14.787 tỷ đồng và 7.106 tỷ đồng. Với P/B mục tiêu là 0,8 lần, giá cổ phiếu MSB kỳ vọng năm 2025 là 12.900 đồng.

CTCK KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KBC

Trong quý III/2024, doanh thu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC – sàn HOSE) đạt 950 tỷ đồng (tăng 285% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng (tăng trưởng 963%) đến từ việc bàn giao 14,4 ha diện tích đất KCN và 1,4 ha NOXH Thị trấn Nếnh.

Lũy kế 9 tháng 2024, KBC ghi nhận kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ với doanh thu đạt 1.994 tỷ đồng (giảm 58%) và lợi nhuận sau thuế 397 tỷ đồng (giảm 81%) do diện tích đất KCN bàn giao năm 2024 chỉ đạt 29.6 ha thấp hơn đáng kể so với năm 2023 (128 ha).

Trong ĐHĐCĐ vào tháng 11/2024, KBC dự kiến thực hiện kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2025 cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu phát hành thành công, KBC kỳ vọng sẽ thu về 6.250 tỷ đồng, số tiền này dự kiến sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ, bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, CTCK KB Việt Nam đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC, mức giá mục tiêu là 34.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn 26% so với mức giá đóng cửa 27.250 đồng/CP ngày 30/12/2024.