Khuyến nghị cổ phiếu 15/7

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 15/07/2024.

CTCK DSC khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VCI

CTCK DSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCI trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng của ngành Chứng khoán nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

Dự phóng về mức độ phục hồi của VCI được xây dựng dựa trên kịch bản VN-Index chinh phục thành công mốc 1.300 điểm trong năm 2024. Ước tính, doanh thu hoạt động đạt 2.641 tỷ đồng (tăng 7% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 707 tỷ đồng (tăng trưởng 24%).

Động lực tăng trưởng của VCI trong giai đoạn tới được thúc đẩy bởi (1) TTCK dự báo đang bước vào chu kỳ tăng mới, (2) duy trì tốt hiệu suất tự doanh, (3) mảng IB bớt trầm lắng, đóng góp nhiều hơn vào kết quả kinh doanh.

CTCK Vietcap (VCI) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PLX

VCI điều chỉnh tăng 24% giá mục tiêu cho PLX lên 55.000 đồng/CP và duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu cao hơn dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo giai đoạn 2024-2028 tăng 11% và giả định tốc độ tăng trưởng cuối của chúng tôi tăng từ 2% lên 3%. Giá mục tiêu tương ứng P/E năm 2024/2025 lần lượt là 20,3 lần/14,8 lần, so với P/E trung bình 5 năm lịch sử của PLX là 20,3 lần.

Dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng là do lợi nhuận gộp trên mỗi lít cao hơn khoảng 5% sau khi Bộ Công thương và Bộ Tài chính điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức cho các sản phẩm xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 04/07.

VCI dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo năm 2024 sẽ tăng 34% do sản lượng thương phẩm trong nước tăng 4% và lợi nhuận gộp trên mỗi lít tăng 9%, vượt xa khoản lỗ mà VCI ước tính là khoảng 300 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Petrolimex Lào. Sản lượng trong nửa đầu năm 2024 của PLX tăng 1%.

CTCK DSC Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu QNS

CTCK DSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi dựa trên kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sữa bắt đầu có tín hiệu tích cực và giá đường trong nước dự báo đi ngang trong năm 2024.

Động lực tăng trưởng của QNS trong trung và dài hạn đến từ (1) xu hướng tiêu thụ các sản phẩm tốt cho sức khỏe, (2) sản xuất đường trong nước mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu tiêu thụ và (3) dự án nhà máy ethanol là nguồn doanh thu mới tiềm năng trong tương lai.

CTCK DSC ước tính kết quả kinh doanh của QNS năm 2024 sẽ giảm so với kỷ lục 2023, tuy nhiên vẫn ở mức cao so với trung bình 5 năm của doanh nghiệp.