Hi vọng về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran khiến giá dầu giảm sâu, vàng bạc tăng trở lại

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại Mỹ, khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và giá dầu lao dốc đã kích hoạt dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý.

Yếu tố then chốt thúc đẩy tâm lý thị trường là thông tin hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Nhà Trắng đang tiến gần đến một bản ghi nhớ (MOU) dài một trang với Iran để ngừng chiến và bắt đầu đàm phán hạt nhân. Iran dự kiến ​​sẽ phản hồi trong vòng 48 giờ

Các điều khoản cốt lõi:

Iran: Tạm ngừng làm giàu uranium, không có vũ khí hạt nhân, chấp nhận thanh tra của Liên Hợp Quốc, hạn chế các địa điểm ngầm.

Mỹ: Nới lỏng trừng phạt, thả các tài sản bị đóng băng.

Cả hai bên: Nới lỏng các hạn chế tại eo biển Hormuz. Kế hoạch này sẽ kích hoạt một cửa sổ đàm phán 30 ngày (có thể tại Geneva hoặc Islamabad).

Việc hạ nhiệt căng thẳng đang khiến giá dầu giảm:

Sự sụt giảm này khiến các quỹ phòng hộ tháo chạy khỏi dầu thô và chuyển dịch dòng tiền sang các tài sản nhạy cảm với thời hạn.

Hệ quả là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về mức 4,354%,

 

trong khi chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0,48% xuống còn 98.016

Việc giá năng lượng hạ nhiệt cũng làm giảm áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ có thêm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Kinh tế Mỹ: Thị trường lao động duy trì sự ổn định

Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 109.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn kỳ vọng thị trường. Mức tăng chủ yếu đến từ lĩnh vực giáo dục và y tế với 61.000 việc làm mới, tiếp theo là thương mại – vận tải – tiện ích với 25.000 việc làm. Thu nhập bình quân năm tăng 4,4%, phản ánh thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu nhất định.

Dù dữ liệu ADP tích cực giúp củng cố sự chú ý đối với báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào cuối tuần, thị trường kim loại quý vẫn duy trì đà tăng nhờ sự hỗ trợ đồng thời từ đà giảm của dầu thô, lợi suất trái phiếu và đồng USD. Giới đầu tư hiện cũng theo dõi sát báo cáo tồn kho dầu thô của EIA nhằm đánh giá liệu đợt bán tháo dầu hiện tại chỉ mang tính điều chỉnh ngắn hạn do yếu tố địa chính trị hay phản ánh sự thay đổi sâu hơn về cung – cầu toàn cầu.

Cú giảm mạnh của giá dầu đã kích hoạt làn sóng giao dịch “risk-on” trên diện rộng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hoạt động thương mại và vận tải toàn cầu có thể cần nhiều tháng để quay trở lại trạng thái bình thường, ngay cả khi eo biển Hormuz được tái mở cửa hoàn toàn.

Phân tích kỹ thuật và Ngưỡng giá trọng yếu

1. Thị trường Vàng

Giá vàng đang duy trì đà phục hồi sau đợt bán tháo đầu tuần. Hiện tại giá đang tiệm cận vùng cản 472x - 475x Nếu vượt vùng kháng cự này mục tiêu tiếp theo sẽ là cản biên trên của kênh giảm điều chỉnh quanh 4.800 – 4.850 USD.Và chỉ khi giá vượt được vùng cản 4850 mới có thể mở ra xu thế tăng bền vững hơn, trước mắt những nhịp tăng hiện tại chỉ là nhịp hồi phục.

2. Thị trường Bạc

Giá Bạc hiện đang tiệm cận vùng cản 78$, vượt qua kháng cự này mục tiêu hướng tới vùng kháng cự 85$. Vùng hỗ trợ mạnh cần giữ vững là hỗ trợ quanh 74-75$ - vùng kháng cự cũ nay là hỗ trợ.

Trong ngắn hạn giá vẫn đang phản ứng khá tích cực với tin tức nhưng trước mắt các nhịp tăng của bạc chỉ xem là đà tăng hồi phục tích lũy trong biên độ rộng 60-96$.