Hai quỹ ETF ngoại giao dịch ra sao trong kỳ cơ cấu quý III/2024?

Cả hai quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam Index và MarketVector Vietnam Local Index đều công bố danh mục quý III/2024 và sẽ hoàn tất cơ cấu trong tuần này.

Theo Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research), FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 23/9, do đó, các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ Sáu (20/9) tới đây.

Trong đó, FTSE Vietnam Index đã thêm mới 3 cổ phiếu KDH, FRT và FTS, trong khi đó không có cổ phiếu nào bị loại. Đối với FTSE Vietnam All-share Index, không có cổ phiếu nào được thêm vào hay bị loại khỏi chỉ số. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, hiện tại, không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

SSI Research cho biết quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index có tổng giá trị tài sản là 291,6 triệu USD, tương đương 7.170 tỷ đồng, theo cập nhật tại ngày 12/9/2024. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 17% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 51 triệu USD (1.254 tỷ đồng) và giá trị tài sản ròng (NAV) giảm 3,8% so với đầu năm.

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI Research ước tính quỹ sẽ mua vào khoảng 5,1 triệu cổ phiếu KDH (tỷ trọng 2,66%); 800.000 cổ phiếu FRT (tỷ trọng 2%) và 2 triệu cổ phiếu FTS (tỷ trọng 1,24%). Đồng thời, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu VIX (8,8 triệu cổ phiếu), VND (4,2 triệu cổ phiếu), NVL (3,5 triệu cổ phiếu) và EVF (2,95 triệu cổ phiếu).

Chỉ số MarketVector Vietnam Local Index loại EVF và không thêm cổ phiếu nào. Ngoài ra, cần lưu ý rằng, cổ phiếu HNG đã bị hủy niêm yết khỏi sàn HoSE vào ngày 6/9/2024 và bị loại khỏi chỉ số. Danh mục chỉ số này sẽ bao gồm 44 cổ phiếu.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (mô phỏng chỉ số MarketVector Vietnam Local Index) có tổng giá trị tài sản 493 triệu USD (12.123 tỷ đồng) tại ngày 12/9/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 6,5% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 17,3 triệu USD (425,4 ỷ đồng) và NAV giảm 3,3% so với đầu năm.

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI Research ước tính quỹ này sẽ bán ra khoảng 8,2 triệu cổ phiếu EVF (tỷ trọng 0,79%). Ngoài ra, quỹ cũng mua vào VND (4,6 triệu cổ phiếu), VRE (4,3 triệu cổ phiếu), HPG (2,3 triệu cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu VIX (16,5 triệu cổ phiếu), VHM (4,4 triệu cổ phiếu), VNM (2,2 triệu cổ phiếu) và VIC (1,3 triệu cổ phiếu).

Thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF.

Theo dữ liệu tính đến ngày 13/9/2024, tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF, KDH là cổ phiếu được giải ngân mua nhiều nhất trong tổng cộng hơn 6 triệu cổ phiếu dự kiến mua thêm bởi hai quỹ ngoại. Trong khi đó, dự kiến có tới 25,3 triệu cổ phiếu VIX bị bán ra đợt này, EVF bị hai quỹ bán tổng cộng 11,2 triệu cổ phiếu. Nhiều mã chứng khoán cũng bị bán ra cả triệu đơn vị như VHM, VNM, VIC, NVL.