Gỗ Trường Thành (TTF): Năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục thâm hụt vốn và ghi nhận âm kỷ lục 250,2 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán TTF – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, TTF ghi nhận doanh thu tăng 34,7% so với cùng kỳ lên 547,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,55 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 34,04 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 149% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 36,86 tỷ đồng lên 61,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,5%, tương ứng giảm 4,13 tỷ đồng về 28,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15,1%, tương ứng giảm 9,2 tỷ đồng về 51,58 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 3,13 tỷ đồng lên 23,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận âm 18,81 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 69 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận 23,9 tỷ đồng từ lợi nhuận khác.

Lũy kế trong năm 2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt 1.640,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,1% và 13,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, TTF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 2.025 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 59 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 20,24 tỷ đồng, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 34,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 250,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 112 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 211,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 514 tỷ đồng. Như vậy, trong năm công ty đã phải huy động dòng tiền bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và phục vụ hoạt động mở rộng.

Nếu xét từ năm 2017 tới nay, đây là năm công ty ghi nhận doanh tiền kinh doanh âm với giá trị lớn nhất.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của TTF tăng 24,6% so với đầu năm lên 2.792,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 905,5 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 524,4 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 374,6 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác đạt 340,3 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản.

Một điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm 2021, tổng lỗ lũy kế của công ty là 3.035 tỷ đồng, bằng 73,8% vốn điều lệ. Trong năm, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.112 tỷ đồng lên 4.112 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu TTF tăng 500 đồng lên 12.000 đồng/cổ phiếu.