Dòng tiền về chậm, chủ dự án KN Paradise không thể trả nợ trái phiếu

Công ty TNHH KN Cam Ranh của ông Lê Văn Kiểm thông báo đã không thể hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu KNCCH2126001 trong đợt thanh toán vào ngày 31/05/2024.

Cụ thể, KN Cam Ranh không thể trả khoản nợ gốc 10 tỷ đồng, còn khoản lãi hơn 26 tỷ đồng, Công ty chỉ trả được 13.2 tỷ đồng (tương đương 50.7%).

Công ty cho biết nguyên nhân không thể trả gốc, lãi đúng hạn là do Công ty đã sắp xếp nguồn thanh toán tuy nhiên dòng tiền về chậm. Dự kiến, Công ty cam kết trả hết các phần còn nợ vào ngày 03/06/2024.

Trái phiếu mã KNCCH2126001 phát hành ngày 31/08/2021 trị giá 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 31/08/2026. Lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng tổng của 3.5% cộng với lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, HOSE: MBB). Trải qua các đợt thanh toán, hiện dư nợ trái phiếu còn 880 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise do Công ty làm chủ đầu tư, và vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng.

Mặt khác, KNCCH2126001 là 1 trong 2 lô trái phiếu mà KN Cam Ranh đang niêm yết, lô còn lại có mã KNCCH2126002, phát hành ngày 29/12/2021 cũng với trị giá 1,000 tỷ đồng, đáo hạn vào 29/12/2026, lãi suất 11%/năm. Hiện dự nợ còn 496 tỷ đồng.

Năm 2023, chủ dự án KN Paradise lãi sau thuế hơn 173 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm trước. Nợ phải trả cuối năm tăng lên gần 24 ngàn tỷ. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 31.7 ngàn tỷ đồng; nợ phải trả hơn 23.9 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu còn hơn 1.4 ngàn tỷ đồng.