Dòng tiền kinh doanh gặp khó, loạt ngân hàng là "chủ nợ" của Đất Xanh

VIB, BIDV, Vietcombank, TPbank,... đều là những chủ nợ của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group).

Theo báo cáo tài chính mới nhất về tình hình vay nợ, tại thời điểm 31/12/2019, tập đoàn Đất Xanh tiếp tục tăng mạnh nợ vay tài chính ngắn hạn từ mức 471 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm lên 1.163 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 146%. Vay nợ tài chính dài hạn cũng tăng lên con số 3.337 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 38%.

Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh của Đất Xanh ghi nhận lãi nhưng dòng tiền thuần trong năm vẫn ghi nhận âm hơn 365 tỷ đồng.

Riêng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm đến 1.800 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với thời điểm 31/12/2018.

Hàng loạt ngân hàng như VIB, Eximbank, TPBank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, SCB, Eximbank, CTCP chứng khoán Bản Việt, Shinhan Việt Nam, VPBank, Vietinbank… hiện là những chủ nợ của Tập đoàn Đất Xanh.

Cụ thể, về khoản vay ngắn hạn, Đất Xanh Group đang nợ ngắn hạn của Vietcombank là 50 tỷ đồng (đến ngày 21/12/2020 phải trả); BIDV hơn 49 tỷ đồng vay ngắn hạn (đến ngày 29/4/2020 phải trả), ngân hàng liên doanh Việt - Nga hơn 82 tỷ đồng, Vietinbank 78 tỷ đồng (đến 13/4/2020 phải trả);...

Hiện tại Đất xanh Group đang là 'con nợ' lớn của VIB với hơn 1.160 tỷ đồng trái phiếu; TPBank với 340 tỷ đồng trái phiếu, gần 50 tỷ đồng vay dài hạn;...

Ngoài hàng chục ngân hàng, Đất Xanh còn có khoản nợ lớn tại CTCP chứng khoán Bản Việt 234 tỷ đồng trái phiếu; CTCP chứng khoán SSI 74 tỷ đồng trái phiếu, CTCP chứng khoán VNDIRECT 200 tỷ đồng trái phiếu.

Là con nợ, nhưng Đất Xanh Group đồng thời cũng là chủ nợ. Tổng tài sản đạt 19.880 tỷ đồng nhưng trong đó các khoản mục phải thu tăng mạnh 62% lên 9.023 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu khách hàng ngắn hạn khác của Đất Xanh vọt từ 416 tỷ đồng ở đầu năm lên trên 1.500 tỷ đồng.

Hàng tồn kho lên mức 6.791 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các dự án bất động sản dở dang như Gemriverside, Opal Skyview, Opal Skyline, La maison ...