DIG đã chi 461 tỷ đồng mua trái phiếu đáo hạn

Trái phiếu mã DIGH2124002 phát hành vào ngày 30/9/2021, đáo hạn ngày 30/9/2024, mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng. Theo đó, dư nợ trái phiếu của Tập đoàn DIC giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng.

Ngày 30/9/2024, Tập đoàn DIC (mã DIG-HOSE) đã hoàn tất mua lại 4.610 trái phiếu, tương đương 461 tỷ đồng cùng với 27,77 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu DIGH2124002.

Được biết, trái phiếu mã DIGH2124002 phát hành vào ngày 30/9/2021, đáo hạn ngày 30/9/2024, mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng. Theo đó, dư nợ trái phiếu của Tập đoàn DIC giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC chia sẻ: “Tập đoàn DIC cam kết thực hiện nghiêm túc việc mua lại trái phiếu trước hạn hoặc đúng hạn, đồng thời thanh toán đầy đủ lãi trái phiếu nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các trái chủ. Bằng chiến lược quản trị thận trọng, tuân thủ lộ trình phát triển minh bạch, cùng kế hoạch kinh doanh bài bản, Tập đoàn DIC luôn đảm bảo nguồn thu ổn định để thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời giảm áp lực tài chính và chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển tiếp theo”.

Mới đây, HĐQT DIG đã thông qua chủ trương thoái một phần vốn tại CTCP Gạch Men Anh Em DIC. Theo đó, đến ngày 30/9, DIG thông báo đã hoàn tất thoái một phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC. Đồng thời cũng hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 635 tỷ đồng, tăng 76,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giai đoạn này khoảng 109 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 17,2%.

Lãi trước thuế đạt 21,5 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 3,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 81,9% (118,82 tỷ đồng) và 95,5% so với nửa đầu năm 2023 (85,94 tỷ đồng).

Năm nay, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng và lãi sau thuế 800 tỷ đồng - trong đó lãi trước thuế tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Cũng tại thời điểm 30/6/2024, DIC Corp đang sở hữu 89,03% vốn điều lệ tại DIC Anh Em, hạch toán là khoản đầu tư vào công ty con, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm gốm sứ, bán buôn vật liệu, khai thác khoáng sản và 100% vốn tại Vũng Tàu Centre Point, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.