Đến cuối quý 2, Hòa Phát (HPG) đang nắm giữ gần 84 triệu USD

Tính đến cuối quý 2, Hòa Phát (HPG) nắm giữ khoảng 83,77 triệu USD (tương đương hơn 2.100 tỷ đồng), tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: BCTC quý 2 HPG

Bên cạnh USD, HPG còn nắm giữ nhiều loại ngoại tệ khác như EUR, AUD, CNY, SGD và INR. Tổng giá trị ngoại tệ mà Hòa Phát đang nắm giữ đã vượt 2.100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngoài lượng ngoại tệ dự trữ, Hòa Phát cũng có các khoản vay bằng ngoại tệ. Tổng nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp đến ngày 30/6/2024 là hơn 53.300 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.400 tỷ đồng là vay bằng USD.

Theo báo cáo tài chính của Hòa Phát, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp không chịu ảnh hưởng quá lớn từ tỷ giá. Cụ thể, lãi chênh lệch tỷ giá đạt 695 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, lỗ chênh lệch tỷ giá cũng tăng mạnh lên 756 tỷ đồng, tăng 72% so với nửa đầu năm 2023. Những chi tiết này dẫn đến khoản lỗ ròng về tỷ giá là 61 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Phát còn ghi nhận khoảng 1 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện và 153 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Tính chung, Hòa Phát lỗ khoảng 213 tỷ đồng do biến động tỷ giá, bao gồm cả phần lỗ chưa thực hiện.