Đại gia xăng dầu Thanh Lễ có lãi quý 1 giảm 58%, dòng tiền kinh doanh âm 2,216 tỷ

Dù doanh thu tăng 23% nhưng giá vốn và loạt chi phí tăng đáng kể so với cùng kỳ đã bào mòn lợi nhuận quý 1/2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UPCoM: TLP). Đáng lưu ý hơn, dòng tiền kinh doanh của Công ty thâm hụt mạnh, âm 2,216 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2023 của TLP

(Đvt: Tỷ đồng)

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, “ông trùm” xăng dầu Thanh Lễ ghi nhận doanh thu thuần gần 5,511 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu (tăng 25%) nên lãi gộp chỉ thu về 157 tỷ đồng, giảm 13%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của TLP tăng đột biến, đạt gần 42 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ, nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 37 tỷ đồng. Đối trọng là chi phí tài chính, cũng cao gấp 2 lần, lên gần 72 tỷ đồng, do chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá đều tăng mạnh.

Cộng thêm chi phí bán hàng tăng 16%, đạt gần 79 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể; TLP báo lãi ròng quý 1 đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TLP đã thông qua kế hoạch lãi sau thuế hơn 219 tỷ đồng. Sau 3 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được 12% mục tiêu lợi nhuận năm.

Cần nhấn mạnh rằng trong quý 1/2023, TLP ghi nhận dòng tiền kinh doanh thâm hụt mạnh, âm gần 2,216 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ âm 222 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty tăng các khoản phải trả cho nhà cung cấp, đồng thời tăng chi các khoản khác cho hoạt động kinh doanh.

Dù vậy, với việc thanh lý tài sản cố định, tài sản dài hạn khiến dòng tiền đầu tư của Công ty đạt hơn 70 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính ghi nhận hơn 2,285 tỷ đồng bởi doanh nghiệp đi vay hơn 5,020 tỷ đồng, đồng thời trả 2,720 tỷ đồng nợ gốc vay.

Về tình hình tài chính, TLP có quy mô tổng tài sản trên 8,756 tỷ đồng tại cuối quý 1/2023, tăng 9% so với đầu năm. Chiếm phần lớn là các khoản phải thu với 2,534 tỷ đồng (chiếm 29% tỷ trọng), hầu hết là các khoản phải thu ngắn hạn. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên gần 1,984 tỷ đồng (chiếm 23%); tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn ở mức 1,305 tỷ đồng (chiếm 15%).

Nợ phải trả của Công ty tính tới thời điểm 31/03/2023 là 6,108 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Riêng vay nợ tài chính đạt 3,654 tỷ đồng, hầu hết là nợ vay ngắn hạn.