Cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/5

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 28/5 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VCB

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với giá mục tiêu 1 năm là 111.800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu VCB kể từ cuối năm 2023 không mấy khả quan do tăng trưởng tín dụng yếu và thiếu thông tin về tiến độ của kế hoạch phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các vấn đề này chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn và các yếu tố cơ bản của ngân hàng vẫn duy trì tốt.

Đặc biệt, lợi thế về nguồn vốn và chất lượng tài sản của VCB vẫn dẫn đầu toàn ngành. Tăng trưởng tín dụng dự báo sẽ phục hồi cùng với tiến độ giải ngân cho một số dự án cơ sở hạ tầng lớn cũng như kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ hơn của nền kinh tế vào cuối năm.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2024-2025 lần lượt đạt 45,2 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và 52,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 16% so với năm trước). Ngoài ra, chúng tôi cho rằng việc nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém cũng có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BSR

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập cho cổ phiếu BSR của Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn với giá mục tiêu 1 năm là 23.000 đồng/cổ phiếu (từ 21.600 đồng/CP) dựa trên lợi nhuận trung bình năm 2024/2025 và P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 9x và 5,5x.

Mặc dù lợi nhuận quý II/2024 có thể sẽ giảm đáng kể, việc lợi nhuận chạm đáy, bảng cân đối kế toán mạnh và việc chuyển niêm yết sang sàn HOSE có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu trong dài hạn.