Cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/6

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 22/6 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị nắm VSC

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi khuyến nghị giữ với VSC của Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam với giá mục tiêu là 50.800 đồng (tăng 11% so với mức tham chiếu ngày 15/06/2022) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), phản ánh kỳ vọng về sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc sáp nhập và mua lại cổ phẩn tại các dự án cảng và ICD mới, trở thành một logistic holdings với chuỗi dịch vụ bao gồm cả cảng nước sâu, ICD, bãi depot, kho CFS, sửa chữa container.

ĐHCĐ đã thông qua mức cổ tức năm 2021 gồm 5% cổ tức tiền mặt và 10% cổ tức cổ phiếu. VSC dự kiến phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1,102 tỷ đồng lên 1,212 tỷ đồng.

PE của TCL đang giao dịch cao hơn mức trung bình 5 năm

CTCK KIS Việt Nam (KIS)

Bất chấp khó khăn từ biện pháp giãn cách toàn xã hội trong 2021, Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL) vẫn trụ vững với doanh thu ổn định đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế công ty đạt 113,5 tỷ đồng, tăng 14,1%, hoàn thành lần lượt 99,9% và 101,8% kế hoạch cả năm.

Theo ban lãnh đạo, TCL hiện nắm giữ lần lượt 92% và 65% thị phần trong mảng khai thác cảng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và khu vực Cái Mép. TCL cũng nắm giữ gần 50% thị phần xếp dỡ container quốc tế.

Kỳ vọng một cách thận trọng về sự phục hồi sau dịch, TCL đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 117,7 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước dựa trên tăng trưởng doanh thu 1,242,5 tỷ đồng, tăng 3,4%.

Ngược lại, sản lượng tại bến sà lan 125 dự kiến tăng 19,5% trong năm 2022, và khối lượng từ cảng Tân Cảng - Nhơn Trạch tiếp tục được dự báo tăng 17,8%.

Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng kép hàng năm cho doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 4,1% và 1,9% trong giai đoạn 2022F-25F.

TCL dự kiến trả cổ tức 42% mệnh giá bằng tiền mặt vào tháng 9/2022, tương đương với tỷ suất cổ tức là 11,6%.

TCL hiện đang giao dịch ở mức 11,6 lần TTM PE và 9,8 lần 12MF PE, đều cao hơn mức PE trung bình 5 năm là 8,5 lần.