Chiến lược giao dịch tuần 14-18/7: Tiếp tục tăng hay điều chỉnh ngắn hạn?

Kết phiên giao dịch ngày 11/7, VNINDEX đóng cửa tăng 12.12 điểm tương đương 0.84%, VN30 tăng 24.67 điểm, tương đương 1.57%. Thanh khoản duy trì ở mức cao, đạt hơn 1,2 tỷ cổ phiếu khớp lệnh.

159 mã tăng và 179 mã giảm điểm. Dòng tiền tập trung lớn vào nhóm cổ phiếu trụ rổ VN30 khi đóng góp tới ~10 điểm/12 điểm tăng của thị trường, có lan toả sang nhóm Ngành thị trường duy nhất là Chứng khoán, chiều ngược lại midcap có phiên điều chỉnh nhẹ minh chứng qua 179 cổ phiếu giảm điểm. Với việc Việt Nam Đồng có tốc độ mất giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, cũng như việc đánh giá nâng hạng của TTCKVN khiến dòng tiền khối ngoại tham gia rất lớn, liên tục mua ròng trung bình hơn 1000 tỷ mỗi phiên tuần vừa rồi.

v Phân tích kỹ thuật và dự kiến:

Trên khung tuần: Tuần thứ 4 tăng điểm liên tục, đóng cửa tuần, VNINDEX tăng hơn 70 điểm cùng thanh khoản gấp đôi trung bình xác nhận. Chỉ báo Ichimoku vẫn tỏ ra tương đối hiệu quả khi dự báo trước được đà tăng này với trạng thái mây mỏng, dẹt và hướng lên.

Trên khung ngày: Xu hướng tăng được đảm bảo, MACD vượt đỉnh 1 và xoá bỏ khả năng phân kỳ âm. Điểm tích cực hơn nằm ở việc chỉ báo ADX đã vượt 25, dự báo cho 1 siêu sóng phía trước, tương tự giai đoạn T1/2024 hoặc T6/2023,… Kháng cự hướng tới mức 1500, hỗ trợ đẩy lên 1400. Nhóm chỉ báo động lượng liên tục ở vùng QUÁ MUA, tuy nhiên như thống kê tuần trước, việc cổ phiếu hay thị trường tăng nóng trong 1 giai đoạn bao giờ cũng xuất hiện tín hiệu này, thường muốn tạo đỉnh, các chỉ báo này thường duy trì ở vùng này khoảng 1 -2 tháng.

Dự kiến: Đà tăng đã lan toả sang toàn bộ nhóm ngành, khiến việc xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn có khả năng gia tăng trong tuần giao dịch tới. Xác suất này sẽ tăng cao hơn nữa nếu TT chung xuất hiện 1 GAP tăng giá.

Hành động NĐT:

Tỷ trọng duy trì mức trung bình 80-100% tài khoản. Chiến lược mua bán thay vì cuốn chiếu có thể tập trung nắm giữ các mã cổ phiếu mới vào trend tăng mạnh và vượt đỉnh 52 tuần. Số lượng cổ phiếu áp sát/vượt đỉnh 52 tuần gia tăng mạnh sau 3 phiên giao dịch đầu tuần, mở ra nhiều cơ hội tham gia cũng như tỷ suất sinh lời kỳ vọng trong thời gian tới. Việc điều chỉnh trong 1 xu hướng tăng (nếu có) trong ngắn hạn sẽ là hội chứ không phải rủi ro.

DIỄN BIẾN CÁC NHÓM NGÀNH

NGÂN HÀNG: Tuần tăng điểm tốt của nhóm cổ phiếu kênh dưới như VCB BID hay nhóm tích luỹ chạy sau như HDB, VIB,…nhóm tăng mạnh leader chủ yếu xây nền và đóng góp vai trò trong việc giữ điểm số là TCB, STB,…Điểm mua các mã cổ phiếu nhóm này đang tương đối hạn chế do không vào form của ad, có EIB có thể theo dõi chờ mua.

THÉP: Tin tốt xuất hiện, song leader của ngành Thép lại là HPG, điểm mua giống như Ngân hàng vẫn còn tương đối hạn chế. Có SMC thứ 6 đã tăng trần vol lớn như kỳ vọng bản tin tuần trước, sang tuần vẫn còn trong điểm mua tốt.

CHỨNG KHOÁN: Tuần tăng điểm tích cực của toàn ngành Chứng khoán với mức tăng trung bình 7-12% với mỗi mã CP ngành này. Điểm mua hầu như không xuất hiện vì không có nền giá tốt.

BĐS: Trở lại với những leader họ nhà Vingroup VRE VHM VIC, các mã cổ phiếu đóng góp phần lớn vào đà tăng điểm, điểm tích cực là ngoài các mã trụ này thì dòng tiền có lan toả sang tốt như TCH CRE, cơ hội mua nhóm này vẫn còn rất nhiều như CEO TAL FIR,…

ĐTC: Đầu tư công khá phân hoá, nhóm tăng tốt CTI DPG VCG đều còn khả năng tăng thêm khi đang áp sát đỉnh 52 tuần, chiều ngược lại FCN HHV vẫn ở giai đoạn bị lãng quên. Điểm mua vẫn xuất hiện với CTI VCG nếu tiếp tục vượt đỉnh.

BĐS KCN: Nhóm ảnh hưởng chính bởi thuế quan, số lượng CP kênh dưới chạm kháng cự mạnh ngắn hạn gia tăng khiến nhóm CP này gặp áp lực điều chỉnh là điều dễ hiểu, cơ hội mua an toàn chưa xuất hiện nhiều ở nhóm ngành này.

Chi tiết chiến lược: