Bắt mạch chứng khoán ngày 17/7/2025: Đáo hạn phái sinh có gì đáng sợ?

Phiên giao dịch ngày 16/07/2025 Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng điểm mạnh mẽ, mặc dù có thể xuất hiện rung lắc trong phiên. VN-Index: Đóng cửa ở mức 1.475,47 điểm, tăng 14,82 điểm (+1,01%) so với phiên trước.

Phiên sáng: Thị trường mở cửa tích cực, nhiều nhóm cổ phiếu tăng điểm ngay từ đầu phiên, kéo VN-Index lên cao. Lực mua duy trì khá tốt, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn.

Phiên chiều: Đà tăng tiếp tục được củng cố. Áp lực chốt lời xuất hiện cục bộ ở một số mã nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến xu hướng chung của thị trường. VN-Index duy trì mức tăng mạnh mẽ đến cuối phiên.

Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng. Tuy nhiên, một số nhận định cho rằng thị trường có thể đối mặt với rung lắc và áp lực chốt lời trong phiên hôm nay (17/07) sau đà tăng mạnh, đặc biệt hôm nay còn là ngày đáo hạn phái sinh. Nhịp điều chỉnh lành mạnh được xem là cơ hội giải ngân với các cổ phiếu có nền tích lũy chặt.

Về dòng tiền: Giá trị mua chủ động giảm 400 tỷ so với phiên trước trong khi giá trị bán chủ động giảm 2200 tỷ, tổng giá trị mua chủ động trên VN-Index lớn hơn bán chủ động khoảng 1600 tỷ. Riêng với phân khúc trên 1 tỷ/lệnh, tổng mua chủ động lớn hơn so với bán chủ động khoảng 1200 tỷ. Cho thấy dòng tiền lớn vẫn mua chủ động.

Về giao dịch của các nhóm Nhà đầu tư:

Tính riêng với giao dịch khớp lệnh: Các nhà đầu tư Tổ chức trong nước là nhóm duy nhất bán ròng. Khối ngoại đã có 13 phiên liên tiếp mua ròng khớp lệnh với tổng giá trị 13,846.54 tỷ. Đây là mức mua ròng cao nhất trong 2 năm gần đây, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của dòng vốn ngoại.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.580,8 tỷ đồng, tăng +79,5% so với phiên liền trước và đóng góp 15,4% tổng GTGD. Giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VCB, với 55 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 3.272,5 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.

Về tín hiệu Smart Trading:

VN-Index trên khung giờ: đã cho tín hiệu hồi phục sau khi điều chỉnh từ vùng quá mua. Các vùng hỗ trợ của VN-Index là 1466 1457 kháng cự là vùng 1480 1500. Việc thị trường có những nhịp điều chỉnh là hoàn toàn phù hợp về mặt kỹ thuật như đã phân tích trong các bản tin Bắt mạch chứng khoán trước.

VN-Index trên khung ngày: đã cho tín hiệu điều chỉnh ở vùng quá mua sau chuỗi tăng điểm kể từ tín hiệu mua ngày 16/06/2025 ở 1328. Kháng cự trước mắt là vùng 1480 1500, hỗ trợ là vùng 1461 1432. Tín hiệu đã đi sâu vào vùng quá mua nên có thể sẽ xuất hiện rung lắc điều chỉnh trong các phiên tới.

VN-Index trên khung tuần: đã bắt đầu vào xu hướng tăng từ 11 tuần trước ở vùng giá 1226. Hiện tại xu hướng tăng vẫn tiếp tục duy trì. Kháng cự là vùng 1500, hỗ trợ là vùng 1405.

Trên thị trường phái sinh, với hợp đồng 41I1F7000:

(Hiện tại đã nghiệm chạy lại bot phái sinh trên Telegram với VPN hoặc Proxy)

Bot phái sinh khung ngày đã cho lệnh Long từ 9h00 ngày 17/06. Các lệnh này đều cho lợi nhuận siêu lớn.

Với hợp đồng 41I1F7000: tính từ 16/5/2025, Khối ngoại nắm giữ là 14,305 Long, giá trung bình 1,491.440, Tự doanh nắm giữ 4,372 Short giá trung bình 1,504.357. Tổng OI là 32,405. Hôm nay là ngày đáo hạn của hợp đồng này.

Trên khung 15m, tín hiệu cuối là lệnh Long đã cho từ 09h00 ngày 17/07/2025 ở vùng giá 1594.95 và đã cho lợi nhuận rất tốt. Hỗ trợ trước mắt là vùng 1610 1600. Kháng cự là vùng 1623 1631.