Báo lãi sau 2 năm lỗ, nhưng TDH chỉ còn chưa đến 3 tỷ đồng tiền mặt

Trong năm đầu tiên sau khi “thay máu” các vị trí lãnh đạo chủ chốt, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) đã có lãi trở lại sau 2 năm lỗ ròng hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chỉ còn nắm giữ chưa đến 3 tỷ đồng tiền mặt thời điểm kết thúc năm 2022.

Năm 2022, TDH có lẽ đã thu hẹp hoạt động kinh doanh khi doanh thu thuần chỉ ghi nhận 177 tỷ đồng, giảm 64% so với năm trước. Doanh thu tất cả mảng đều giảm, trong đó doanh thu mảng bất động sản giảm gần 56%, chỉ đạt hơn 138 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu thuần của TDH trong năm 2022

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm đáng kể khi chỉ ghi nhận 5 tỷ đồng, giảm 98%, do không còn thanh lý các khoản đầu tư như năm trước.

Tuy nhiên, cũng nhờ thu hẹp hoạt động kinh doanh, giá vốn của Công ty giảm đến 85%, nhờ đó lãi gộp 91 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ gộp gần 67 tỷ đồng. Không những thế, TDH cũng không ghi nhận bất kỳ chi phí tài chính nào trong năm.

Kết quả, TDH lãi ròng hơn 13 tỷ đồng trong năm 2022, kết thúc chuỗi 2 năm lỗ liên tiếp. Tuy nhiên, lỗ lũy kế của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 vẫn còn ghi nhận hơn 671 tỷ đồng.

Mặt khác, với mức lãi ròng 13 tỷ đồng, TDH mới thực hiện được hơn 4% mục tiêu lợi nhuận 303 tỷ đồng mà ban lãnh đạo Công ty đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của TDH. Đvt: Tỷ đồng

Chỉ còn chưa đến 3 tỷ đồng tiền mặt

Dù kết quả kinh doanh năm 2022 đã chuyển biến tích cực so với những năm gần đây nhưng sức khỏe tài chính của TDH lại cho thấy sự suy giảm đáng kể.

Cụ thể, tổng tài sản của TDH tại ngày 31/12/2022 là 1,432 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý nhất là lượng tiền mặt đang nắm giữ chỉ còn chưa đến 3 tỷ đồng, giảm 98%.

Lượng tiền mặt của Công ty giảm mạnh trong bối cảnh từ ngày 06/09-05/10/2022,Cục thuế TPHCM cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với TDH bằng cách trích tiền từ tài khoản của Công ty tại ngân hàng hơn 74 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 03/08/2022, TDH cũng đã nộp cho Cục thuế TPHCM 5.8 tỷ đồng sau khi được hoàn số tiền sử dụng đất tại 2 dự án Khu nhà ở Bình An 1.8 ha và Khu nhà ở Bình An 6.5 ha.

Phải thu liên quan đến các hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty cũng giảm 33%, còn 288 tỷ đồng, do không còn ghi nhận giá trị hợp đồng hợp tác tại 1 số dự án như dự án Nhà ở TDH Tocontap, dự án Khu nhà ở và trung tâm thương mại Phước Long B (quận 9) và ủy thác đầu tư của các cá nhân.

Nợ phải trả của Công ty giảm 20%, còn 976 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận khoản tiền hơn 143 tỷ đồng thu hộ từ bán đất tại dự án Tocontap. Mặt khác, TDH tiếp tục không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay nào.