Lĩnh vực: Chứng khoán
Giải thích thuật ngữ
Mô hình nến sao mai (Morning Star)
Mô hình nến sao mai (Morning Star) là gì?
Mô hình nến sao mai (Morning star) là mô hình nến đảo chiều diễn ra ở đáy của một xu hướng giảm. Mô hình sao mai cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm và đặt nền móng cho một xu hướng tăng mới. Nó bao gồm một nến có thân nhỏ và hai bóng trên và dưới, tạo thành một hình dáng giống như một ngôi sao mai.
- Nến 1: Bearish - nến giảm dài (màu đỏ) thể hiện áp lực bán lớn và xu hướng giảm hiện tại vẫn tiếp tục.
- Nến 2: Spinning top hoặc Doji (màu đỏ/ hoặc xanh), cho thấy sự lưỡng lự của thị trường, báo hiệu sự yếu dần của xu hướng giảm hiện tại. Khi nến thứ 2 xuất hiện gap với cây nến đầu tiên, chứng tỏ tín hiệu đảo chiều đã được hình thành. Và khi giữa cây nến thứ 2 và thứ 3 cũng xuất hiện gap cho thấy sự đảo chiều gần như chắc chắn diễn ra.
- Nến 3: Nến tăng dài (màu xanh), có chiều dài ít nhất ½ hoặc ¾ nến thứ nhất. Đây là dấu hiệu chính thức đầu tiên của việc tăng áp lực mua mới và đảo chiều xu hướng.
- Vị trí của mô hình: Mô hình sao mai được coi là có tính xác định cao hơn nếu nó xuất hiện tại các vùng hỗ trợ quan trọng hoặc kết thúc của một xu hướng giảm. Điều này cho thấy sự đảo chiều của thị trường và người mua đang đẩy giá lên.
- Thời gian: Thời gian mà mô hình sao mai xuất hiện cũng là yếu tố quan trọng. Nếu mô hình xuất hiện sau một thời gian dài giảm giá và đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, thì nó có khả năng đảo chiều xu hướng giảm.
- Kích thước của sao mai: Kích thước của sao mai cũng là yếu tố quan trọng. Nếu sao mai có thân dài hơn và không có bóng ở đỉnh, thì nó có độ tin cậy cao hơn. Trong khi đó, nếu sao mai có thân ngắn hơn và có bóng ở đỉnh, thì độ tin cậy của mô hình sẽ giảm đi.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến sao mai
Điểm vào lệnh
Chiến lược quản trị rủi ro
- Điểm cắt lỗ (stop loss): Phía dưới của cây nến thứ nhất hoặc 2 (nếu nến 2 đỏ). Cụ thể, đây là điểm dưới mức giá thấp nhất của mô hình.
- Điểm chốt lời (take profit): Chốt lời tại mức kháng cự gần nhất thỏa mãn tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận (R:R) là 1:1, hoặc 1:2. Trong trường hợp xu hướng tăng mở rộng, tỷ lệ này có thể là 1:10.
Kết hợp khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng giúp xác nhận xu hướng của thị trường. Cụ thể, khối lượng giao dịch trong ngày thứ 3 là sự xác nhận rõ nét nhất về xu hướng tăng. Trong trường hợp mô hình sao mai được hình thành, nhưng khối lượng giao dịch không có nhiều thay đổi. Lúc này nhà đầu tư nên giao dịch thân trọng và cân nhắc kỹ khi đưa ra quyết định mua bán.
Kết hợp với các chỉ báo khác
Lưu ý khi giao dịch với Morning Star
- Giao dịch thận trọng: Chỉ vào lệnh giao dịch khi mô hình sao mai đã hình thành xong. Đặc biệt trong các trường hợp cây nến thứ 2 là một cây nến giảm (đỏ) hoặc nến Doji.
- Nến thứ 3 càng dài cho thấy xu hướng đảo chiều tăng càng mạng. Khi giao dịch trong mô hình có cây nến thứ 3 tăng dài sẽ ít rủi ro hơn cây nến ngắn. Nếu mô hình có cây nên 3 ngắn, hãy kiên nhẫn chờ sự hình thành của cây nến kế tiếp. Nhờ đó, sự đảo chiều của xu hướng tăng sẽ chắc chắn hơn.
- Khoảng cách (gap) giảm giữa nến thứ 1 và 2, và gap tăng giữa nến 2 và 3 càng lớn thì xu hướng đảo chiều cũng càng mạnh.