VN-Index đạt đỉnh lịch sử, quỹ lớn nhất của Dragon Capital tranh thủ thoát hàng

Trong 2 tuần cuối tháng 10, ước tính VEIL, quỹ lớn nhất thuộc nhóm Dragon Capital đã bán ròng gần 123 triệu USD, giá trị tương đương gần 2,787 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2021, Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) đạt hơn 2.6 tỷ USD, tăng 6.07% so với tháng trước, tương ứng giá trị tài sản của quỹ tăng thêm 148.9 triệu USD (khoảng 3.38 ngàn tỷ đồng).

Thành tích của VEIL so với VN-Index

Tính chung 10 tháng đầu năm, tỷ suất sinh lời đầu tư của VEIL đạt 46.51%, cao hơn mức tăng của cả năm 2020 (22.78%). Mức sinh lời này cũng cao hơn mức tăng của VN-Index (33.47%).

Đáng chú ý, tỷ trọng tiền mặt tại quỹ được nâng lên mức 5.28% tại ngày 28/10/2021. Với quy mô gần 2.6 tỷ USD, giá trị tiền mặt của VEIL tại thời điểm này đạt 137.36 triệu USD. Trước đó, tính đến ngày 14/10, VEIL vẫn giữ tỷ lệ tiền mặt ở mức thấp 0.57% (hơn 14 triệu USD). Trong kỳ, lượng chứng chỉ quỹ không tăng thêm. Như vậy, quỹ đã bán ròng gần 123 triệu USD (khoảng 2,787 tỷ đồng) trong 2 tuần cuối tháng 10.

Động thái bán ròng khiến tỷ trọng tiền mặt của quỹ gia tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã thoát khỏi xu hướng đi ngang và lập đỉnh kỷ lục mới tại đỉnh 1,423.02 điểm trong phiên 27/10/2021.

Vào tháng 7, VEIL cũng đã từng tăng tỷ trọng tiền mặt lên mức cao nhất hơn một năm, đạt 5.56% nhưng trong bối cảnh trái ngược, VN-Index giảm sâu 98.5 điểm (7%) so với cuối tháng 6.

Thay đổi danh mục của VEIL trong tháng 10

Do gia tăng tỷ trọng tiền mặt nên tỷ trọng hầu hết các mã trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL đều thấp hơn so với thời điểm cuối tháng 9.

Trong đó, tỷ trọng cổ phiếu ACB, VHM và VCB cùng có mức giảm mạnh nhất so với thời điểm 30/09/2021. Duy nhất chỉ có tỷ trọng cổ phiếu VIC là tăng.