VEIL bán ròng 1.237 tỷ đồng trong 3 tuần sau khi hạ tỷ trọng tiền mặt xuống thấp nhất trong 1 năm

Với quy mô gần 2 tỷ USD, giá trị tiền mặt của VEIL tại ngày 21/7 đạt 63,5 triệu USD (khoảng 1.488 tỷ đồng).

Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital ngày 21/7, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đã về dưới ngưỡng 2 tỷ USD. Lần gần nhất NAV của quỹ về dưới ngưỡng này là vào tháng 2/2021, khi làn sóng Covid-19 thứ 3 quét qua thị trường đã khiến hàng loạt cổ phiếu lao dốc.

Tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ở mức 3,2%, tương ứng giá trị khoảng 63,5 triệu USD (khoảng 1.488 tỷ đồng). Như vậy, động thái liên tục bán ròng tuần thứ 3 liên tiếp của VEIL diễn ra trong bối cảnh thị trường duy trì đà hồi phục trong tuần 18/7-22/7.

Trước đó, tại ngày cuối tháng 6, giá trị tiền mặt của VEIL đạt 10,8 triệu USD (khoảng 251 tỷ đồng) với tỷ trọng 0,53%, thấp nhất trong một năm qua. Như vậy, sau 3 tuần, VEIL bán ròng gần 52,8 triệu USD, tương ứng khoảng 1.237 tỷ đồng.

Về danh mục, top 10 khoản đầu tư lớn nhất có một số thay đổi trong 3 tuần qua. Top 3 cổ phiếu có sự xáo trộn khi khoản đầu tư vào cổ phiếu ACB vượt lên đứng top 1 thay MWG với 11,17%, trị giá gần 222 triệu USD. Còn MWG xuống vị trí thứ 3 với 10,9%, tương đương 216,5 triệu USD. Sự biến động này phần lớn là do thị giá ACB tăng 2,71% từ 24.000 đồng/cp lên 24.650 đồng/cp, trong khi giá cổ phiếu MWG giảm 10,35% từ 71.500 đồng/cp xuống 64.100 đồng/cp.

Trong khi đó, cổ phiếu VPB vẫn đứng ở vị trí thứ 2 với tỷ trọng 11,1%, tương đương 220,4 triệu USD.

2 cổ phiếu đầu ngành hóa chất và dầu khí là DGC của Hóa chất Đức Giang và GAS của PV Gas không còn xuất hiện trong top đầu danh mục đầu tư của VEIL từ 7/7. Thay vào đó, DXG và MBB quay lại góp mặt trong danh sách này, với tỷ trọng lần lượt là 3,42% và 3,24%, tương đương 67,9 triệu USD và 64,3 triệu USD.

Ngoài ra, khoản đầu tư vào cổ phiếu TCB của Techcombank nâng một bậc lên vị trí thứ 7 với 71,7 triệu USD, chiếm 3,61% giá trị danh mục VEIL. Trong thời gian này, thị giá cổ phiếu TCB tăng 3,66% từ 35.550 đồng/cp lên 36.850 đồng/cp, cộng thêm việc VEIL mua hơn 650.000 đơn vị.

VEIL hiện là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất trong nhóm Dragon Capital. Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại này âm 21,87%, so với số liệu một tuần trước đó là âm 22,93%. Cùng khoảng thời gian này, VN-Index giảm 21,29%.