Tuần 24-28/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, DPM, DGW, DIG, DPG, HII, MSN, PHR, ROS, TCB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BVH - Tập đoàn Bảo Việt

Sau khi test thành công vùng kháng cự mạnh 73,400-74,700 (hội tụ với trendline giảm dài hạn), BVH đã trở lại với nhịp giảm về hỗ trợ ở vùng 65,000-67,700 (đáy cũ tháng 02, 07/2018). Tuy nhiên, cây nến Bearish Belt Hold trong ngày 30/01/2020 cùng khối lượng lớn xuất hiện, đồng thời breakout khỏi vùng này đã mở ra một nhịp giảm mới trên cổ phiếu.

Hiện tại, sau khi rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 55,000-59,400 (vùng tích lũy trong 2017), giá đã tạo cây nến Inverted Hammer trong phiên 03/02/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Giá sau đó đang dao động sideway trở lại tại đây và đang trong nhịp tăng mới về cận trên vùng này. Nếu bứt phá khỏi đây thì triển vọng ngắn hạn của mã sẽ lạc quan hơn. Vùng 65,000-67,700 sẽ là điểm đến của giá trong trường hợp đó.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW đã phá vỡ vùng kháng cự mạnh 26,500-27,100 (đỉnh cũ tháng 04, 05, 09/2018, 11/2019) bằng cây nến White Closing Marubozu cùng với khối lượng lớn trong phiên ngày 13/02/2020 cho thấy đà tăng sẽ càng được củng cố.. Giá tiếp tục tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên ngày 17/02/2020 và bám sát Upper Band Bollinger Bands chứng tỏ xu hướng tăng vẫn đang chi phối.

Hiện tại, giá đã test thành công kháng cự mạnh tại đỉnh cũ tháng 06/2018 (tương ứng vùng 28,400-29,000) và điều chỉnh trở lại, song mẫu hình nến Bullish Harami với bóng nến dưới dài tại vùng hỗ trợ 26,500-27,100 xuất hiện cho thấy nhiều khả năng nhịp điều chinh đã kết thúc. Kịch bản trước mắt là giá sẽ sideway giữa 2 vùng này.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Sau khi đã tạo cây nến Inverted Hammer trong phiên 03/02/2020 tại hỗ trợ ở vùng 11,300-12,100 (vùng tích lũy tháng 06/2017) hàm ý về sự chững lại của nhịp giảm, cây nến 11/02/2020 đã báo hiệu sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, sau khi chững lại trong 2 phiên khi kiểm định vùng 13,000-13,300 (kháng cự mạnh khi hội tụ SMA 50 ngày và trendline giảm), phiên tăng ngày 18/02/2020 hàm ý về sự tiếp tục của nhịp tăng.

Tuy nhiên, cây nến Shooting Star bứt phá khỏi ngưỡng này xuất hiện trong phiên 19/02/2020 cho thấy sự hưng phấn của nhà đầu tư, đồng thời hàm ý về sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư khi giá chạm kháng cự tại vùng 13,800-14,100 (cận trên kênh đi ngang tháng 11-12/2019). Hiện tại, nhiều khả năng giá đang trong nhịp pullback về vùng 13,000-13,300 (kiểm định lại Gap). Song nếu rơi hoàn toàn khỏi vùng này thì triển vọng của giá có phần bi quan hơn.

DPG - CTCP Đạt Phương

Sau khi lần lượt rơi khỏi các hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, vùng 31,200-32,600 (đáy cũ tháng 03, 05/2018), 28,000-29,000 (đỉnh cũ tháng 08/2018, đáy cũ tháng 10/2018) và có những phiên pullback thành công, DPG đã rớt về hỗ trợ vùng 22,000-23,400 (đỉnh cũ tháng 01/2018 và đáy 07/2018) và tạo cây nến dạng Bullish Belth Hold trong ngày 05/02/2020, đồng thời cho cây nến xác nhận nhịp tăng mới trong phiên 06/02/2020. Các chỉ báo Relative Strength Index, MACD cũng đã cho tín hiệu xác nhận điều này.

Giá đã vượt kháng cự 28,000-29,000 (hội tụ với SMA 20 ngày) và hiện đang tích lũy trở lại. Cây nến Doji với bóng trên mờ dài cho thấy áp lực bán tại kháng cự mạnh ở vùng 31,000-32,600 (hội tụ cận dưới kênh giảm bị phá vỡ) khá lớn. Dự kiến giá sẽ còn tiếp tục tích lũy trước khi tạo tín hiệu rõ ràng hơn.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Cây nến Black Marubozu trong phiên 31/01/2020 cho thấy nhịp giảm đã trở lại với mã sau khi liên tục giằng co tại vùng 12,500-13,000 (đáy cũ tháng 09/2019).

Giá đang di chuyển tại kênh giảm trong 4 tháng qua và đã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji trong ngày 04/02/2020. Tổ hợp nến xuất hiện tại hỗ trợ là cận dưới kênh giảm và vùng 10,000-11,000 (đáy cũ tháng 02/2009) càng hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm và đánh dấu sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, giá đã tăng và vượt khỏi cận trên kênh hội tụ với SMA 20 ngày cho thấy khả năng xu hướng giảm đã kết thúc tăng lên. Cây nến đỏ trong phiên 21/02/2020 hàm ý rằng giá đã test thành công kháng cự vùng 12,500-13,000 và khả năng cao sẽ điều chỉnh trở lại về hỗ trợ ở trendline tăng ngắn hạn, hay sâu hơn tí là SMA 20 ngày.

HII - CTCP An Tiến Industries

Sau khi tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên ngày 07/02/2020 xác nhận 1 nhịp tăng mới đã hình thành trên HII, giá đã bứt khỏi các ngưỡng kháng cự mấu chốt ở vùng 9,700-9,800 (vùng tích lũy đáy cũ tháng 12/2019) và vùng 10,000-10,400 (đỉnh cũ tháng 11, 12/2019) bằng các phiên breakout hoàn hảo (khối lượng lớn và tăng mạnh).

Hiện tai, giá đã bứt phá khỏi kháng cự mạnh 11,700-12,200 (cận trên kênh đi ngang từ tháng 07 tới 11/2019 hội tụ với cận dưới kênh giảm dài hạn). Vùng 13,600-14,100 (đáy cũ tháng 10/2018) sẽ là kháng cự tiếp theo của giá, và với chỉ báo Relative Strength Index đã chạm đỉnh cũ tháng 09/2017 tại vùng oversold, khả năng cao giá sẽ điều chinh trở lại tại đây.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Sau khi tích lũy tại vùng 55,500-58,400, cây nến ngày 17/01/2020 đã đánh dấu sự trở lại của nhịp giảm khi rơi khỏi vùng này.

Giá đã hồi phục sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 47,200-49,000 (đỉnh cũ tháng 03/2017) và tích lũy trở lại cho thấy triển vọng ngắn hạn của giá đã lạc quan hơn. Hiện tại, giá đã bứt phá khỏi vùng tích lũy trong phiên 21/02/2020 cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên và vượt được trendline kháng cự, đỉnh cũ trước đó cũng góp phần xác nhận điều này. Vùng 55,500-58,400 sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

Chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên, đồng thời giá tạo tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên ngày 07/02/2020 tại hỗ trợ vùng 31,300-34,300 (vùng tích lũy tháng 01/2019) và vượt trendline giảm ngắn hạn, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm.

PHR đã bứt phá khỏi kháng tự tại vùng 37,700-41,600 (vùng tích lũy tháng tháng 01/2020 hội tụ đường SMA 50 ngày) bằng phiên breakout hoàn hảo trong ngày 18/02/2020, qua đó chứng tỏ khả năng cao giá đang trong xu hướng tăng ngắn hạn mới. Chỉ báo Relative Strength Index vượt mốc 50, MACD cắt lên ngưỡng 0 cũng hàm ý điều này.

Hiện tại, cây nến Shooting Star trong ngày 21/02/2020 xuất hiện tại kháng cự mạnh của giá ở vùng 44,300-47,800 (đáy cũ tháng 03/2019 hội tụ với SMA 100 ngày) cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư và nhịp tăng đã kết thúc. Nếu một phiên giảm mạnh xuất hiện thì nhịp điều chỉnh đã trở lại.

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros

Sau khi liên tục dao động tại kênh Sideway Down trong giai đoạn tháng 09-12/2019, cây nến Black Marubozu trong phiên 26/12/2020 đã mở ra nhịp giảm mới ở cổ phiếu.

Giá đã tạo tổ hợp hình nến Morning Star trong phiên ngày 07/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm và với sự xác nhận trong phiên tiếp theo, giá đã trong một nhịp tăng mới. Sau đó, kháng cự tại vùng 9,600-10,500 (tương ứng với vùng sideway trước đó) đã được test thành công và giá đã rơi trở lại vùng hỗ trợ 7,000-7,500 (đáy trước đó).

Cây nến White Marubozu trong ngày 19/02/2020 hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng, và nếu giá tăng trong phiên 22/02/2020, tổ hợp nến Upside Tasuki Gap sẽ hoàn thiện và nhịp tăng về kháng cự 9,600-10,500 sẽ xuất hiện.

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

TCB dao động tại kênh giảm 4 tháng và đã tạo tín hiệu kết thúc nhịp giảm trong phiên 03/02/2020 với cây nến gần giống Bullish Belt Hold. Cây nến này xuất hiện tại hỗ trợ ở vùng 21,200-21,800 (đỉnh cũ tháng 06, 07/2019). Sau đó, mẫu hình nến Morning Star trong phiên 11/02/2020 đã báo hiệu sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, giá đã test thành công kháng cự mấu chốt của giá nằm ở vùng 23,500-24,000 (cận trên kênh giảm hội tụ đỉnh 05/2019) với sự xác nhận trong phiên 21/02/2020 về sự trở lại của nhịp điều chỉnh. Gap tạo bởi phiên 14/02/2020 (hay sâu hơn tí là vùng 22,300-22,600) sẽ là hỗ trợ mạnh của giá trong những phiên tới.