Tuần 13-17/01/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DGW, FRT, MBB, NLG, PLX, POW, STB, VHM và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

Sau khi lần lượt rơi khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (hội tụ với vùng 13,100-13,500), AAA đã giằng co trong hơn 1 tuần cùng thanh khoản thấp nên nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật của giá.

Cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 06/01/2020 cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên chứng tỏ khả năng cao nhịp điều chỉnh đã trở lại ở cổ phiếu.

Song cây nến thân dài màu đỏ xuất hiện, cùng với đó khối lượng vượt trung bình 20 phiên trong ngày 08/01/2020 tại ngưỡng hỗ trợ Fibonacci Projection 100% cho thấy khả năng giá có hồi phục kỹ thuật khá cao. Mẫu hình nến Bullish Harami Cross trong phiên 09/01/2020 cũng hàm ý điều này.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW đã bứt phá khỏi kênh giảm ngắn hạn từ tổ hợp nến Morning Star trong phiên 25/12/2019, qua đó chứng tỏ nhiều khả năng xu hướng giảm đã kết thúc.

Ngoài ra, tổ hợp nến Morning Star tiếp tục xuất hiện trong phiên 09/01/2020 sau khi giá test vùng 21,300-21,900 (đáy tháng 01, 04/2019) hàm ý về một nhịp tăng mới trên cổ phiếu. Song xu hướng ngắn hạn của giá vẫn là sideway và xu hướng tăng chỉ được xác lập khi giá vượt được ngưỡng Fibonacci 50% (vùng 23,600-24,000).

FRT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Sau khi đạt tới mục tiêu của mẫu hình Descending Triangle ở vùng 26,800-27,800, FRT đã đi ngang trở lại trong gần 1 tháng. Tuy nhiên, cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 23/12/2019 chứng tỏ nhịp giảm mới đã bắt đầu.

Hiện tại, giá đã rơi khỏi đáy tạo trong phiên 02/01/2020 và ngưỡng Fibonacci Projection 144.4% chứng tỏ với cây nến lớn, qua đó chứng tỏ đà giảm vẫn sẽ tiếp diễn và ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo sẽ là ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội

Sau khi xuất hiện phân kỳ giá xuống trên Relative Strength Index, MBB đã liên tục giảm và rớt khỏi các mốc hỗ trợ quan trọng là vùng 21,600-22,000 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 08/2018, 08, 12/2019) và đường trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019. MBB hiện đã chững đà giảm lại tại vùng 20,400-20,800 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 03, 04/2019 và đáy cũ tháng 08/2019).

MBB xuất hiện cây nến Inverted Hammer tại vùng 20,400-20,800 trong phiên ngày 08/01/2020 cho thấy có sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. MBB đã vượt khỏi đường middle của Bollinger Bands và xuất hiện bóng nến dài sau khi test không thành công ngưỡng kháng cự mạnh là vùng hội tụ đường trendline tăng từ tháng 01/2019 và vùng 21,600-22,000. Điều này cho thấy lực cung tại đây khá mạnh, nhiều khả năng sẽ có những nhịp rung lắc quanh vùng này diễn ra trong những phiên tới.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã vượt mốc 50 và xuất hiện phân kỳ giá lên, MACD duy trì trạng thái cho mua nên triển vọng ngắn hạn của MBB khá tích cực.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

Sau một nhịp hồi từ mẫu hình nến Tweezer Bottom trong phiên ngày 23/12/2019, NLG đã điều chỉnh trở lại với cây nến thân dài trong phiên 03/01/2019 sau khi test không thành công các đường SMA trung hạn. Điều này chứng tỏ nhịp điều chỉnh đã trở lại với cổ phiếu này.

Tuy nhiên, cây nến Doji với bóng dưới dài xuất hiện trong phiên 11/01/2020 cùng khối lượng bứt khỏi khỏi trung bình 20 phiên chứng tỏ bên mua đã dần chiếm lại ưu thế và báo hiệu sự đảo chiều. Mặt khác, giá vẫn giữ được hỗ trợ ở quanh mốc 26,300 và đóng cửa trong dải Bollinger Bands là một tín hiệu tích cực dư báo về một nhịp tăng mới trên cổ phiếu. Nếu giá tăng trong phiên tiếp theo thì một nhịp tăng mới sẽ được xác nhận.

PLX - Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Sau khi bứt khỏi đường neckline của mẫu hình vai đầu vai thì PLX đã giảm liên tục và đã chững đà giảm tại vùng 54,000-55,000 (trùng với mục tiêu giá của mẫu hình).

Sau khi mẫu hình nến Shooting Star xuất hiện trong phiên 03/01/2020 chứng tỏ bên bán đang dần chiếm ưu thế, giá đã tạo mẫu hình Evening Star trong phiên 07/01/2020 báo hiệu nhịp tăng trước đó đã kết thúc. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại, middle Bollinger Bands bị xuyên thủng, khả năng cao điểm rơi của giá sẽ là cận dưới kênh giảm.

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Sau phiên hồi về ngưỡng Fibonacci Projection 50%, POW đã giảm mạnh trở lại, đồng thời tạo cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 06/01/2020 và bứt ra khỏi Lower Band Bollinger Bands. Điều này cho thấy nhịp giảm đã trở lại và khả năng giá có bứt phá khỏi hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% tăng lên.

Hiện tại, cây nến Black Opening Marubozu xuất hiện với bóng dưới dài tại ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% trong ngày 08/01/2020, đồng thời khối lượng vượt trung bình 20 phiên chứng tỏ lực cung đang được hấp thụ tốt và khả năng giá có hồi phục kỹ thuật trở lại tăng lên. Mẫu hình nến Bullish Harami trong phiên 09/01/2020 cũng hàm ý điều này. Nếu giá vượt được ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% thì một nhịp tăng mới sẽ được xác nhận.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

STB đã có nhịp giảm mạnh và rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 9,800-10,000 (đáy cũ tháng 04/2016, 07/2018, 08/2019). Tại đây giá đã có phản ứng tích cực khi tích lũy trở lại tại kênh sideway up. Cận trên kênh này hội tụ với trendline sẽ là kháng cự của giá trong phiên tới, song với cây nến White Marubozu xuất hiện cùng khối lượng bứt phá khỏi trung bình 20 phiên trong phiên 10/01/2020 chứng tỏ khả năng giá có bứt phá khỏi đây khá cao.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index cũng đã vượt mốc 50 càng hàm ý về sự trở lại của xu hướng tăng ngắn hạn mới.

Nếu trường hợp đó xảy ra, điểm đến của STB sẽ là kháng cự mạnh tại 10,900-11,300 (đỉnh cũ tháng 02/2017, 10/2019, đáy cũ tháng 05/2019,… hội tụ với SMA 200 ngày.

VHM - CTCP Vinhomes

Sau khi tạo cây nến Shooting Star trong phiên ngày 07/11/2019 hàm ý đà tăng dường như đã kết thúc, VHM đã bước vào xu hướng giảm và hiện đang chững lại tại vùng hỗ trợ mạnh 80,000-82,000 (tương ứng với đáy cũ tháng 09/2018, 06/2019 và đỉnh cũ tháng 12/2018, 06/2019) và đường trendline giảm từ tháng 02/2019.

VHM xuất hiện cây nến dạng Hammer tại vùng 80,000-82,000 và đường trendline giảm từ tháng 02/2019 trong phiên ngày 08/01/2020 dự báo về nhịp tăng mới. Khối lượng suy giảm và nằm dưới mức trung bình 20 phiên hàm ý tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng, nếu không sự cải thiện ở khối lượng thì nhiều khả năng VHM sẽ tiếp tục tích lũy tại đây.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã bứt phá khỏi vùng oversold và xuất hiện phân kỳ giá lên nên triển vọng sắp tới của VHM trở nên tích cực hơn.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Nhìn về mặt trung hạn, VIC đang dao động trong kênh giảm bắt đầu từ tháng 08/2019.

Về mặt ngắn hạn, VIC hiện đang dao động trong kênh đi ngang gần 3 tháng với cận trên là vùng 116,000-117,000 và cận dưới là vùng 113,000-114,000. Tuy nhiên, với các cây nến rớt khỏi Lower Band Bollinger Bands, đồng thời dải Bollinger Bands bung nén theo chiều hướng tiêu cực thì nhiều khả năng một xu hướng giảm ngắn hạn đang được hình thành.

Nếu giá rơi khỏi vùng 113,000-114,000 thì điều này sẽ được xác nhận.