Trước giờ giao dịch 17/8: Tuần đáo hạn phái sinh

Tuần giao dịch tới có sự kiện đáo hạn phái sinh diễn ra trong khi basis đang dương lại làm tăng tính khó lường của thị trường.

Quốc tế

Chỉ số Dow Jones tăng 34,30 điểm, khoảng 0,12% lên mức 27.931,02 điểm. Chỉ số S&P 500 gần như không đổi với mức giảm 0,02%. Với chỉ số Nasdaq, mức giảm được ghi nhận cao hơn vớ -0,21%.

Nhật Bản vừa công bố số liệu cho thấy nền kinh tế đã giảm đến 27,8% trong quý II/2020, theo dữ liệu được cập nhật sáng nay. Đây là nguyên nhân khiến các chỉ số tương lai tại thị trường Châu Á đang duy trì sắc đỏ ngày đầu tuần.

Tin kinh tế trong nước

Bản tin lúc 6h ngày 17/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó tại Hải Dương 1 ca, tại Quảng Nam 1 ca. Hiện Việt Nam có 964 bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề cập đến việc xây dựng "gói hỗ trợ lần 2".

Chứng khoán và doanh nghiệp

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (VLC) vừa thông báo đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu công ty Sữa Việt Nam (VNM), tỷ lệ 0,11% để đầu tư tài chính. Thời gian thực hiện trong khoảng 18/8-16/9 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện Vilico chưa sở hữu cổ phiếu VNM.

Công ty Dệt may –Đầu tư –Thương mại Thành Công (TCM) công bố doanh thu tháng 7 đạt 14,87 triệu USD (342 tỷ đồng), giảm 10,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 1,27 triệu USD (29,3 tỷ đồng), tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và giảm 26,5% so với tháng trước. Lũy kế7 tháng, TCM đạt doanh thu 88,1 triệu USD (2.026 tỷ đồng), giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; lãi 6 triệu USD (138 tỷđồng), tương đương cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDB) HĐQT vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 9.810 tỷ đồng lên gần 12.708 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng. Ngân hàng sẽ phát hành 144,9 triệu cổ phiếu mới để chi trả cổ tức năm 2019, tương ứng với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm). Phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu mới để chia thưởng, tương ứng với tỷ lệ chia thưởng 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) vừa đăng ký mua vào 5 triệu cp Nhựa Hà Nội (NHH) từ ngày 18/08-16/09/2020. Sau giao dịch, AAA sẽ nắm giữ 14,52% vốn tại NHH và chính thức vào danh sách cổ đông lớn của NHH.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông qua việc góp vốn 462,4 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt, tương ứng chiếm 68%/vốn Công ty mới.

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng giám đốc Tổng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu PVS từ ngày 18/8 đến 16/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Cường chỉ đang nắm giữ 19 cổ phiếu PVS.

Phái sinh

Phái sinh xuất hiện một nhịp nhúng giảm khá sâu và test thành công ngưỡng hỗ trợ 790. Basis đang dương là diễn biến khá hiếm đối chiếu với giai đoạn gần đây. Tuần tới lại là tuần đáo hạn do đó nếu kịch bản giảm tiếp tục được đẩy lên cao trào thì cũng nên cẩn trọng với khả năng có đột biến trong phiên đáo hạn ngày thứ 5 này. Với ngưỡng cản gần tại 795 các giao dịch Long nên hạn chế, vị thế Short vẫn đang chiếm quyền kiểm soát xu hướng ngắn hạn.

Chứng quyền chịu áp lực bán trên toàn thị trường với thanh khoản tăng mạnh. Nhà đầu tư ngoại vẫn bền bỉ bán ròng với CW của STB & VIC.

Chiến lược đầu tư

Theo HSC, vẫn trong kịch bản "đánh đến đâu, giữ nền đến đó" thì phiên giảm cuối tuần chưa vi phạm tiêu chí này và sẽ tiếp tục được kiểm nghiệm sang phiên đầu tuần để xác nhận. Do đó giao dịch mở thêm vị thế mua cần quan sát thêm, chiều Bán cũng vào thế phòng thủ! Cần chú ý tuần giao dịch tới có sự kiện đáo hạn phái sinh diễn ra trong khi basis đang dương lại làm tăng tính khó lường của thị trường.