TOS khép lại quý 1 với doanh thu cao nhất 10 quý, tài sản lập mốc mới

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) có quý 1 kinh doanh tích cực với doanh thu thuần 509 tỷ đồng, cao nhất 10 quý. Tổng tài sản tạo cột mốc mới 3,856 tỷ đồng khi tăng 9% so với đầu năm.

Doanh thu cao nhất 10 quý, lãi ròng tăng 36%

Quý 1, TOS ghi nhận doanh thu thuần gần 509 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và đánh dấu mức doanh thu cao nhất kể từ quý 4/2021.

Đóng góp chính vào sự tăng trưởng là dịch vụ ngoài khơi mang về gần 392 tỷ đồng, tăng 91% và chiếm đến 77% doanh thu. Mảng bán hàng hóa và dịch vụ khác cũng tăng, mảng hợp tác kinh doanh đi ngang và chỉ có mảng cho thuê tài sản sụt giảm nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Dù có những áp lực từ giá vốn tăng 67%, chi phí tài chính tăng 44% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60%, TOS vẫn khép lại quý 1 với lãi ròng tăng 31% lên gần 36 tỷ đồng.

TOS cho biết trong quý 1, công ty mẹ triển khai được hầu hết các phương tiện, thiết bị cung cấp dịch vụ ngoài khơi trong nước và khu vực, đồng thời tăng được đơn giá cho thuê so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các công ty con duy trì được lợi nhuận tốt so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của TOS

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tổng tài sản thiết lập cột mốc mới

Thời điểm cuối quý 1, giá trị tổng tài sản của TOS tăng 9% so với đầu năm, lên mức 3,856 tỷ đồng, cao nhất từ khi chào sàn UPCoM vào tháng 9/2021. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng đến 32%, đạt gần 724 tỷ đồng, đồng thời các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 25% lên gần 671 tỷ đồng, chủ yếu do tăng phải thu khách hàng SC Management Co Ltd, tăng trả trước cho Công ty TNHH Vận tải Quang Hải và các nhà cung cấp khác.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của TOS tăng 12% lên 2,679 tỷ đồng, chiếm 69% tổng nguồn vốn. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn ghi nhận 758 tỷ đồng, tăng đến 67%, do tăng mạnh khoản trả trước ngắn hạn từ Quân chủng Hải quân.

TOS có gần 1,409 tỷ đồng nợ vay, tăng 9% so với đầu năm và chiếm 37% tổng nguồn vốn. Công ty chủ yếu vay dài hạn ngân hàng để đầu tư tàu, cẩu giàn… đồng thời vay các cá nhân khác để tăng vốn cho hoạt động offshore, mua tàu, đầu tư thiết bị ROV và dự án cẩu Kocks.