Bài của Hai Le Alpha

Điểm Pivot là 1 khái niệm rất quan trọng trong giao dịch Break Out. Chúng đại diện cho những điểm mua tối ưu, nơi mà Cầu lớn hơn Cung, từ đó dẫn tới những thay đổi đáng kể trong xu hướng. Bài viết này sẽ đi sâu hơn về điểm Pivot, lịch sử, cách xác định cũng như sử dụng nó 1 cách hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn

Điểm pivot là một mức giá cụ thể nơi quyết định được thực hiện và được dự đoán cho 1 hướng đi lớn. Thường thì điểm pivot này sẽ trùng với một mức kháng cự trước đó.

Ví dụ, một cổ phiếu có thể gặp kháng cự tại một điểm nhất định, điểm này cũng trùng với mức cao nhất của tuần trước.

Điểm mua lý tưởng là khi nó vượt qua khu vực cụ thể đó với khối lượng giao dịch lớn

Khái niệm về điểm pivot đã trở thành một phần của các chiến lược giao dịch trong hơn một thế kỷ. Người đầu tiên phát hiện ra và tiếp cận nó là Jesse Livermore, một nhà giao dịch nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20. Chiến lược của Livermore xoay quanh điểm "Pivotal." Anh nhận thấy rằng CP thường có những đặc điểm giống nhau trước khi đạt đến mức giá cao. Bằng cách xác định những điểm Pivotal này, Livermore có thể chọn đúng thời điểm để giao dịch và kiếm lợi từ những biến động lớn này. Thành công của anh ta khi áp dụng chiến lược này là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng của những điểm Pivot trong giao dịch.

Theo bước chân của Livermore, Nicholas Darvis, một vũ công trở thành nhà giao dịch, đã phát triển phương pháp giao dịch riêng của mình vào những năm 1950 và 60. Phương pháp của Darvis, được biết đến với lý thuyết Darvis Box, cũng dựa trên khái niệm về các mức giá chính. Darvis nhận thấy rằng giá cổ phiếu thường di chuyển trong một loạt các "hộp." Khi một cổ phiếu thoát ra khỏi hộp hiện tại của nó, hoặc phạm vi giá, thường báo hiệu sự bắt đầu của một biến động giá đáng kể. Điểm thoát ra này tương tự như khái niệm điểm pivot, đóng vai trò là điểm mua lý tưởng.

Trong những thời gian gần đây hơn, khái niệm về điểm pivot đã được làm sắc nét và phổ biến hơn bởi các nhà giao dịch như William O'Neil và Mark Minervini. O'Neil, người sáng lập của Investor's Business Daily, đã phát triển hệ thống giao dịch CANSLIM, sử dụng điểm pivot như một thành phần chính. Phương pháp của anh tập trung vào việc mua cổ phiếu khi chúng thoát ra khỏi các nền giá với khối lượng giao dịch lớn.

Mark Minervini, một nhà giao dịch kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán và tác giả, cũng sử dụng điểm pivot trong chiến lược giao dịch của mình. Minervini nhấn mạnh việc mua cổ phiếu khi chúng nổi lên từ các mẫu cơ sở đáng tin cậy, với điểm pivot làm điểm kích hoạt điểm mua. Sự thành công của anh khi sử dụng chiến lược này đã củng cố thêm sự quan trọng của điểm pivot trong giao dịch hiện đại.

Xác định các điểm pivot là một quá trình kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học, đòi hỏi một cái nhìn tinh tế, hiểu biết vững về xu hướng thị trường và phân tích kỹ lưỡng về biểu đồ cổ phiếu.

Các điểm pivot thường được tìm thấy trong các cấu trúc nền giá, đó là các giai đoạn khi giá cổ phiếu di chuyển ngang hoặc hơi giảm, tạo thành một mẫu trông giống như một nền giá phẳng hoặc một đường xu hướng nghiêng xuống phía dưới trên biểu đồ. Các cấu trúc này rất quan trọng vì thường chúng khởi đầu cho 1 nhịp tăng đáng kể.

Một đặc điểm chính cần tìm kiếm trong các cấu trúc nền giá này là sự thu hẹp của giá. Điều này có nghĩa là biên độ của giá phải giảm dần và thu hẹp lại từ trái sang phải. Việc giảm chặt phạm vi giá là dấu hiệu cho thấy cung cầu của cổ phiếu đang đạt đến một trạng thái cân bằng, và một sự phá vỡ có thể sắp xảy ra.

Yếu tố quan trọng khác cần xem xét là khối lượng giao dịch. Khi phạm vi giá thu hẹp, thường thì khối lượng giao dịch giảm đáng kể. Sự giảm khối lượng này là một tín hiệu quan trọng vì nó ngụ ý rằng áp lực bán đang giảm đi. Khối lượng giảm dần và nền giá càng thắt chặt cho thấy phe bán không còn mạnh để đạp giá xuống. Sự thiếu áp lực bán này có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phá vỡ giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc xác định các điểm pivot không phải đúng cho tất cả Cổ phiếu. Các cổ phiếu và điều kiện thị trường khác nhau có thể hiển thị các mẫu biểu đồ và xu hướng khác nhau. Do đó, các nhà giao dịch cần linh hoạt và xem xét các yếu tố khác nhau khi xác định các điểm pivot tiềm năng.

Giao dịch điểm pivot có thể là một chiến lược mạnh mẽ khi thực hiện đúng cách. Dưới đây là một số hướng dẫn mở rộng để giúp bạn điều hướng quá trình này một cách hiệu quả:

1. Tìm kiếm các mẫu thu hẹp biến động

Các mẫu thu hẹp biến động (VCPs) là dấu hiệu quan trọng cho thấy một cổ phiếu có thể sẽ chuẩn bị cho một biến động giá đáng kể. Những mẫu hình này xuất hiện khi phạm vi giá của cổ phiếu thu hẹp theo thời gian, chỉ ra sự giảm biến động. VCPs thường xảy ra trong các giai đoạn nền giá, được biết đến là giai đoạn tích lũy, trước khi giá cổ phiếu di chuyển. Xác định VCPs có thể giúp xác định các điểm pivot tiềm năng và dự đoán sự phá vỡ.

2. Xác định Pocket Pivots

Pocket pivots là các dấu hiệu đặc biệt của khối lượng dẫn đến những biến động giá đáng kể. Chúng xuất hiện khi khối lượng giao dịch của một cổ phiếu vượt qua bất kỳ khối lượng nào trong một ngày giảm trong mười phiên trước đó, ngay cả khi giá cổ phiếu không vượt qua mức cao của ngày trước đó. Pocket pivots trong một nền giá có thể ngụ ý sự tích lũy bởi các nhà đầu tư tổ chức, là các chỉ báo quý giá của các điểm pivot tiềm năng.

3. Theo Dõi Sự Suy Giảm Khối Lượng Với Hành Động Giá Chặt Chẽ Ngay Trước Điểm Pivot

Khi một điểm pivot tiềm năng tiếp cận, nếu giá cổ phiếu thắt chặt dần trong khi khối lượng giao dịch thấp, điều này ngụ ý rằng các nhà giao dịch có thể đã mệt mỏi, có thể là dấu hiệu của một đợt tăng giá.

Tóm lại:

Các điểm Pivot là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch, đại diện cho các mức giá nơi lực cầu vượt qua lực cung. Bằng cách phân tích biểu đồ và xu hướng thị trường, các nhà giao dịch có thể xác định những điểm này và sử dụng chúng để định thời điểm nhập và thoát khỏi thị trường. Tuy nhiên, giống như tất cả các chiến lược giao dịch khác, điểm pivot không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và các nhà giao dịch luôn cần sẵn sàng quản lý rủi ro của mình.