Tiền mặt của Hòa Phát giảm hơn 6.000 tỷ đồng sau một quý

Tập đoàn Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp luôn "phòng thân" bằng lượng tiền mặt dồi dào. Tuy nhiên trong quý 3 vừa qua, khoản này đã giảm tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, Tập đoàn Hòa Phát có quy mô tổng tài sản đạt 173.507 tỷ đồng tại ngày 30/9. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản cố định với tỷ lệ 42%. Tiếp theo là hàng tồn kho với 33.524 đồng, tăng gần 5% sau một quý nhưng giảm 3% so với đầu năm. Doanh nghiệp phải trích lập 273 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, song con số này đã giảm mạnh so với mức 1.236 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của Hoà Phát ghi nhận giảm 6.407 tỷ so với cuối quý 2/2023, còn 29.694 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 1.561 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tài sản dở dang dài hạn ở mức 16.429 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Khoản đầu tư tăng chủ yếu từ dự án Khu Liên hợp gang thép Dung Quất 2 với hơn 12.700 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ đồng. Dự án container cũng tăng hơn 300 tỷ đồng lên gần 1.900 tỷ đồng. Ngược lại, dự án điện máy gia dụng và Khu liên hợp gang thép Hải Dương ghi nhận giảm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ vay của Hoà Phát tại thời điểm cuối quý 3/2023 là hơn 58.000 tỷ đồng, giảm 1.945 tỷ sau một quý và chiếm 34% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay ngắn hạn là hơn 49.000 tỷ đồng. Chi tiết về các khoản vay của Hoà Phát không được công bố.

9 tháng đầu năm, tập đoàn vay tổng cộng 90.102 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 90.360 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay ba quý là 2.874 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên cho thấy doanh nghiệp vay nợ bằng cả VND và USD với tỷ trọng lần lượt là 78% và 22%. Vì vậy, ngoài việc phải chịu chi phí lãi vay thì tập đoàn còn đối mặt với áp lực tỷ giá.

Trong vài tháng gần đây, tỷ giá USD/VND liên tục leo thang và đang tiến sát mức đỉnh năm 2022. Diễn biến này khiến Hoà Phát lỗ ròng 176 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá trong quý 3, tăng đáng kể so với khoản lỗ chỉ 23 tỷ đồng trong nửa đầu năm; song đã giảm mạnh so với mức lỗ 1.012 tỷ cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm, tập đoàn lỗ ròng 199 tỷ từ chênh lệch tỷ giá, so với cùng kỳ năm ngoái lỗ 2.224 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023, Hoà Phát ghi nhận 28.484 tỷ doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 2.000 tỷ đồng, so với số lỗ 1.786 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2022. Luỹ kế 9 tháng, Hoà Phát đạt 84.569 tỷ doanh thu thuần, lãi sau thuế 3.831 tỷ đồng; giảm lần lượt 27% và 63% so với cùng kỳ.

Ngoài mảng kinh doanh chính là thép, Hoà Phát còn ghi nhận đóng góp lợi nhuận từ hai mảng nông nghiệp và bất động sản. Trong quý 3, mảng nông nghiệp HPG mang về 156 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, còn mảng bất động sản mang về hơn 34 tỷ đồng. Trong khi lợi nhuận mảng bất động sản giảm 37% so với cùng kỳ thì mảng nông nghiệp tăng trưởng mạnh 58%.