TID báo lãi ròng quý 3 tăng 54% nhưng lũy kế 9 tháng gần như đi ngang

Dù doanh thu giảm ở hầu hết các mảng hoạt động nhưng nhờ khoản doanh thu đột biến từ hợp đồng hợp tác kinh doanh, CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) lãi ròng 73 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 54% so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý 3, TID ghi nhận doanh thu thuần gần 1,707 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các mảng bán hàng hóa, kinh doanh bất động sản và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp giảm lần lượt 21%, 84% và 6%. Riêng doanh thu dịch vụ tăng hơn 26% nhưng chỉ đạt gần 72 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của TID trong quý 3/2023

Trong bối cảnh trên, hoạt động tài chính trở thành điểm sáng của TID khi ghi nhận doanh thu gần 89 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ doanh thu tài chính khác gần 76 tỷ đồng - cùng kỳ chỉ gần 22 triệu đồng. Theo giải trình, đây là khoản lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh của TID với đối tác.

Mặt khác, chi phí tài chính cũng được tiết giảm 40% còn hơn 14 tỷ đồng, do chi phí lãi vay chỉ bằng 1 nửa cùng kỳ. Trong khi đó, các chi phí khác như chi phí bán hàng và quản lý gần như đi ngang.

Với khoản thu từ hoạt động tài chính, TID đạt lãi ròng 73 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 54%. Tuy nhiên, lãi ròng lũy kế 9 tháng chỉ hơn 106 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. So với mục tiêu lãi ròng 220 tỷ đồng năm 2023, kết quả này mới đạt hơn 48% dù chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 của TID. Đvt: Tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TID tại thời điểm 30/09/2023 ghi nhận hơn 14.3 ngàn tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng dở dang tăng 8%, lên hơn 3 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí xây dựng cho dự án khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù Lao Tân Vạn. Ngược lại, lượng tiền đang nắm giữ và phải thu ngắn hạn của Công ty lại giảm lần lượt 31% và 11%, còn 474 tỷ đồng và 1,579 tỷ đồng.

Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang của TID tại ngày 30/09/2023

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của TID giảm nhẹ 3%, còn hơn 10.3 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ vay giảm đến 14%, còn gần 3.4 ngàn tỷ đồng, toàn bộ là các khoản vay ngân hàng hoặc quỹ. Tổng nợ phải trả chỉ giảm 3% do số tiền người mua trả trước và doanh thu chưa thực hiện tăng lần lượt 12% và 4%, lên 393 tỷ đồng và gần 4,796 tỷ đồng.