Thị trường xuất hiện rủi ro cao. Chốt lãi dần để sẵn tiền mặt chuẩn bị cho vòng mua mới

Hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp nhận thông tin tích cực từ vĩ mô thế giới về việc Lạm phát Mỹ giảm từ 4.9% còn 4%. Điều này tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước khiến cho VNINDEX mở GAP tăng mạnh đầu phiên. Tuy nhiên, sức mạnh thị trường không duy trì được hết phiên mà đã bị đảo chiều bán mạnh vào cuối phiên.

=> Vậy, thị trường có xuất hiện rủi ro cao hay chưa? Nhà đầu tư nên có chiến lược hành động như thế nào đối với danh mục của mình để tối ưu nhất?

Mời nhà đầu tư tham khảo bài phân tích thị trường dưới đây của SimpleInvest để có được góc nhìn chính xác, từ đó đưa ra được các quyết định đầu tư hiệu quả nhất nhé!

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHUNG

- VNINDEX phiên giao dịch ngày 14/06/2023 đóng cửa ở mốc 1117 điểm, giảm 5.04 điểm, tương đương mức giảm 0.45%. Mặc dù xuyên suốt trong phiên thị trường vẫn duy trì được sắc xanh, nhưng đến sau 14h15 chiều đã xuất hiện lực bán lớn khiến thị trường quay đầu giảm điểm ngay ATC

- Thị trường càng tiệm cận sát vùng kháng cự 1140 thì sẽ càng xuất hiện rủi ro cao. Phân tích các dấu hiệu rủi ro đã bắt đầu xuất hiện trong phiên hôm nay như sau:

1. Kéo trụ

- Trong xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay, việc chỉ số chung VNINDEX tăng điểm và duy trì được sắc xanh chủ yếu đến từ lực kéo của các cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngành Ngân hàng như CTG, VPB, SHB, VCB…

- Trong khi đó, nhóm ngành Ngân hàng chiếm đến 30% vốn hóa VNINDEX, vậy nên chỉ cần các cổ phiếu này xanh nhẹ thì cũng đã giúp cho VNINDEX tăng điểm. Điều này đã đánh lừa nhiều nhà đầu tư vì nghĩ rằng thị trường đang mạnh, từ đó dẫn đến hành động tiếp tục mua mới hoặc nắm giữ nguyên danh mục trong khi thực tế thị trường đã xuất hiện rủ ro và có dấu hiệu đảo chiều.

- Bên cạnh đó, thị trường có tình trạng “Xanh vỏ đỏ lòng” khi mà chỉ số VNINDEX duy trì được sắc xanh trong phiên nhưng tại thời điểm đó lại có đến 240 mã cổ phiếu giảm đỏ, cao gấp đôi so với số lượng mã xanh (124 mã cổ phiếu)

=> Nhiều nhà đầu tư quan sát chỉ số VNINDEX dễ đưa ra quyết định sai lầm khi không chịu đánh giá lại danh mục đầu tư của mình mà cứ khư khư nắm giữ nguyên danh mục mặc dù các cổ phiếu của mình đã suy yếu. Nhà đầu tư vẫn giữ hàng vì tin rằng khi thị trường mạnh thì sẽ có lúc cổ phiếu của mình hồi phục mà không biết rằng khi thị trường đảo chiều, các cổ phiếu yếu sẽ càng yếu hơn, danh mục sẽ tiếp tục kẹp hàng yếu khó hồi phục, không có sức mua để giải ngân các cổ phiếu mạnh ở vùng giá thấp khi thị trường điều chỉnh xong.

2. Không có dòng dẫn dắt

- Thông thường, 1 thị trường tăng mạnh thì mỗi phiên đều cần có dòng dẫn dắt. Tức là sẽ có ngành nghề có câu chuyện, thu hút được dòng tiền lớn và các cổ phiếu thuộc ngành nghề đó tăng trần trong phiên.

- Ví dụ như trong tuần này, các phiên giao dịch tăng tốt như: Phiên giao dịch ngày thứ 2 đầu tuần có ngành Bán lẻ dẫn dắt với các mã cổ phiếu như FRT, DGW tăng trần. Phiên giao dịch ngày thứ 3 thì ta lại thấy được dòng tiền lớn hướng đến nhóm Thép…

- Tuy nhiên, trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường không có ngành nghề nào dẫn dắt mà lại tập trung kéo trụ để giữ chỉ số trong bối cảnh đang tiệm cận gần vùng kháng cự 1140. Điều này khiến cho thị trường trở nên rủi ro hơn bao giờ hết.

3. Phiên bán với vol lớn xuất hiện từ lần thứ 2 trở đi

- Nhìn lại lịch sử thị trường ta có thể thấy được, đối với phiên bán vol lớn xuất hiện lần đầu tiên trong nhịp tăng mạnh thì thị trường chưa có nhiều rủi ro.

Nhà đầu tư có thể tham khảo lại bài viết trước của SimpleInvest để hiểu rõ hơn nhận định này: https://24hmoney.vn/news/hoang-loan-cuoi-phien-dung-voi-ban-thao-c30a1938071.html

- Tuy nhiên, kể từ phiên bán vol lớn thứ 2 trở đi thì thị trường đã xuất hiện mức độ rủi ro rất lớn. Giải thích một cách dễ hiểu cho nhận định này là vì:

+ Khi lần bán thứ nhất diễn ra: đây là hành động bán chốt lãi của các nhà đầu tư giá trị, họ mua cổ phiếu vào từ vùng giá thấp và bán ra khi cổ phiếu đạt kỳ vọng. Đối với những nhà đầu tư này, họ bán chốt lãi và đứng ngoài hoàn toàn, chờ đến khi thị trường điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn thì mới bắt đầu quay trở lại đầu tư.

+ Đối với lần bán thứ 2: Sau lần bán thứ nhất thì trên thị trường chỉ còn lại nhà đầu tư lướt sóng (đầu cơ), họ chỉ Mua/Bán ngắn hạn nên không thể giúp thị trường đi xa được. Khi mà những nhà đầu tư lướt sóng này đánh giá là thị trường không thể tăng tiếp được nữa thì họ sẽ bán ra, đây là lần bán thứ 2 của thị trường, cũng là lúc thị trường đảo chiều và tìm vùng cân bằng mới

- Tương tự như phiên giao dịch hôm nay, sau nhịp bán lần đầu tiên vào ngày 8/6 thì hầu hết nhà đầu tư giá trị đã đứng ngoài quan sát. Đến nhịp bán vào cuối phiên hôm nay thì nhà đầu tư lướt sóng cũng đã bắt đầu ra hàng. Vậy thì thị trường sẽ không thể tăng mạnh được nữa.

=> NHỜ VÀO KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ NHIỀU NĂM TRÊN THỊ TRƯỜNG MÀ SIMPLEINVEST ĐÃ ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG XUẤT HIỆN RỦI RO LỚN TỪ RẤT SỚM, VÀ SIMPLEINVEST CŨNG ĐỂ KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG CỦA HỆ THỐNG CHỐT LÃI HẠ BỚT TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU TỪ ĐẦU PHIÊN SÁNG HÔM NAY ĐỂ CHUẨN BỊ SỨC MUA CHO NHỊP MỚI

II. NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

- Trong ngày 8/6/2023, SimpleInvest đã có bài phân tích chuyên sâu thị trường, dự đoán thị trường có 2 kịch bản có thể xảy ra

+ Kịch bản 1 là Thị trường có nhịp hồi, sau đó tăng tiếp 2 phiên nữa rồi mới tạo đỉnh và giảm sâu

+ Kịch bản 2 là Thị trường sẽ tích lũy lại quanh vùng 1100 trong 5-6 phiên rồi tiếp tục tăng vượt 1120

Nhà đầu tư có thể tham khảo lại chi tiết bài viết tại đây: https://24hmoney.vn/news/hoang-loan-cuoi-phien-dung-voi-ban-thao-c30a1938071.html

- Cũng trong bài viết đó, SimpleInvest nhận định khả năng cao thị trường sẽ diễn ra kịch bản số 2, đó là Thị trường sẽ tích lũy lại quanh vùng 1100 trong 5-6 phiên rồi tiếp tục tăng vượt 1120

=> SAU PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY HÔM NAY, SIMPLEINVEST VẪN TIẾP TỤC DUY TRÌ QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG SẼ ĐIỀU CHỈNH VỀ VÙNG 1100 TRONG VÀI PHIÊN TỚI, SAU ĐÓ TÍCH LŨY CÂN BẰNG TRỞ LẠI RỒI MỚI TĂNG TIẾP.

- Giải thích lại về lý do tiếp tục duy trì nhận định về thị trường như vậy là vì:

+ Dòng tiền đến từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng bắt đầu đáo hạn trong tháng 5 vừa qua

+ Dòng tiền từ nhà đầu tư mới đổ vào thị trường chứng khoán (Hơn 100,000 tài khoản mở mới trong tháng 5 vừa qua)

THEO BẠN, THỊ TRƯỜNG SẼ DIỄN BIẾN NHƯ THẾ NÀO TRONG 1-2 PHIÊN TỚI? ĐỂ LẠI Ý KIẾN CỦA BẠN BÊN DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN ĐỂ CÙNG BÀN LUẬN NHÉ!



III. CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

1. Đối với nhà đầu tư ĐANG CẦM HÀNG

- Tập trung cơ cấu lại danh mục, tăng tỷ trọng tiền mặt để sẵn sàng sức mua khi các cổ phiếu mạnh điều chỉnh về cùng giá hấp dẫn. Cụ thể:

+ Bán các cổ phiếu đã gãy trend ngắn hạn, không có câu chuyện cơ bản để kỳ vọng, hoặc không thu hút dòng tiền trên thị trường

+ Giữ lại các cổ phiếu có câu chuyện cơ bản tốt, giữ được trend tăng giá

2. Đối với nhà đầu tư MUA MỚI

- Chờ thị trường điều chỉnh xong và cân bằng trở lại mới bắt đầu chọn lọc cổ phiếu giải ngân. Đừng vội mua mới khi thị trường đang điều chỉnh và có biến động lớn

=> NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA BIẾT CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ CƠ CẤU DANH MỤC; CHƯA BIẾT THỜI ĐIỂM CHÍNH XÁC ĐỂ GIẢI NGÂN TRỞ LẠI; HOẶC CHƯA BIẾT GIẢI NGÂN NGÀNH NGHỀ, CỔ PHIẾU NÀO… THÌ LIÊN HỆ NGAY VỚI SIMPLEINVEST ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT NHẤT NHÉ!

--------------------------------------------

Nhà đầu tư mong muốn tìm hiểu về phương pháp và hiệu quả đầu tư của SimpleInvest thì hãy tham gia ngay chương trình “TRẢI NGHIỆM HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TẠI SimpleInvest”.

Khi tham gia chương trình này bạn sẽ cơ hội trải nghiệm và cảm nhận về Hiệu quả đầu tư - Dịch vụ cung cấp - Hình thức đồng hành... bằng tất cả sản phẩm đang có tại SimpleInvest như một khách hàng hiện hữu của hệ thống, bạn có thể tận dụng để tìm kiếm lợi nhuận lớn cho danh mục đầu tư của mình. Đồng thời hiểu được phương pháp cũng như hiệu quả đầu tư mà SimpleInvest mang lại cho quý khách hàng.

=> Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi nhà đầu tư có thể tham khảo tại đây: https://24hmoney.vn/posts/uu-dai-trai-nghiem-hieu-qua-dau-tu-tai-simpleinvest-mien-phi-c55a1901236.html

SimpleInvest chúc nhà đầu tư chiến thắng mọi thị trường!