Tập đoàn Đại dương giảm lãi quý 3, lỗ lũy kế còn gần 2,668 tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và thực phẩm nên tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) trong quý 3/2020.

Theo OGC giải trình, nguyên nhân khiến lãi ròng quý 3 giảm 53 tỷ đồng, tương đương giảm 65% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 29 tỷ đồng, là do doanh thu thuần trong quý 3 giảm 353 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 60%, chủ yếu là tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới các Công ty trong Tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, du lịch và thực phẩm.

Ngoài ra, trong quý 1/2020, Công ty con của OGC là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH) đã thoái hoàn toàn vốn tại CTCP Khách sạn Suối Mơ và 1 phần vốn tại CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư nên không hợp nhất kết quả kinh doanh như cùng kỳ năm trước.

Các chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm do những thay đổi tương ứng với việc giảm doanh thu.

Riêng chi phí tài chính trong kỳ giảm 83% so cùng kỳ, còn hơn 7 tỷ đồng, chủ yếu do quý 3/2019 ghi nhận lãi khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam của CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư – Công ty con của OCH, trong khi quý 3/2020 không ghi nhận do Công ty này không còn là Công ty con của OCH. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19, mặt bằng lãi suất cho vay năm 2020 cũng được điều chỉnh giảm để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy kết quả kinh doanh quý 3 giảm mạnh nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm, OGC vẫn ghi nhận lãi ròng hơn 156 tỷ đồng, gấp 3.04 lần cùng kỳ, dù doanh thu thuần giảm 51%, còn gần 497 tỷ đồng.

Có được kết quả này chủ yếu là nhờ Công ty OCH thoái vốn tại hai công ty trong quý 1 và quý 2/2020, mang về doanh thu tài chính gần 278 tỷ đồng, gấp 7.96 lần cùng kỳ.

Năm 2020, OGC đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với 1,008 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% nhưng kỳ vọng lợi nhuận sau thuế gấp 4.48 lần thực hiện năm 2019, lên mức 206 tỷ đồng.

So với kế hoạch này, OGC mới thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3/2020, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của OGC dương hơn 115 tỷ đồng, giảm 41% so cùng kỳ, chủ yếu do các khoản phải thu tăng so với đầu kỳ.

Tập đoàn Đại dương giảm lãi quý 3, lỗ lũy kế còn gần 2,668 tỷ đồng

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của OGC giảm gần 225 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ giảm tương đương 5%, còn hơn 4,039 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản chủ yếu nằm ở khoản phải thu ngắn hạn khác có giá trị gần 2,768 tỷ đồng.

Theo đó, OGC vẫn chưa thu hồi được 673 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà; hơn 586 tỷ đồng từ ông Hà Trọng Nam – Anh trai ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch OGC.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của OGC đã giảm từ 82% xuống còn 70%, chủ yếu do OGC không còn ghi nhận 544 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn của CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư tại các tổ chức tín dụng, sau khi OCH thoái bớt vốn tại Công ty này.

Đáng chú ý, 251 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là doanh thu nhận trước cho thuê tài sản gấp 22.86 lần đầu năm .

Với lỗ lũy kế tính đến hết quý 3 còn gần 2,668 tỷ đồng, cổ phiếu OGC vẫn tiếp tục nằm trong diện bị kiểm soát.

Diễn biến giá cổ phiếu OGC từ đầu năm 2020 đến phiên 30/10/2020