Smart money làm gì trên thị trường?

Một trong những phương pháp hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán đó là đi theo dấu chân của "người khổng lồ" hay còn gọi là dòng tiền thông minh (Smart Money)

Một câu hỏi đặt ra: Smart Money hoạt động như nào trên thị trường?: Họ không hề kiểm soát thị trường mà họ thích nghi với điều kiện thị trường và tận dụng các cơ hội 1 cách âm thầm hoặc khi có sự hoảng loạn và mức giá đủ hấp dẫn. Họ bắt đầu mua vào, bán ra thông qua hành động thao túng giá. Tuy nhiên, họ chỉ có thể làm như vậy nếu điều kiện thị trường cho phép.

Do đó, bạn không thể nói rằng họ kiểm soát thị trường. Không một ai có thể kiểm soát toàn bộ thị trường.

Tuy nhiên dù làm cách nào đi nữa, Smart Money cũng không thể che giấu hành động của mình, tất cả đều được thể hiện thông qua GIÁ và KHỐI LƯỢNG và 3 quy luật sau sẽ giải thích từng hành động của Smart Money

1. QUY LUẬT CUNG – CẦU

Quy luật này đánh giá xem xét đến chất lượng cổ phiếu đang được sở hữu bởi ai. Khi cổ phiếu nằm trong tay Strong Hands thì phần lớn giao dịch giá đã được Hấp thụ (Absorption) bởi các tổ chức lớn. Sẽ còn rất ít số lượng nguồn Cung cổ phiếu có sẵn trên thị trường để bán ra nên nguồn Cung thấp. Bất kỳ nỗ lực tăng giá nào nào của nguồn Cầu cũng sẽ có thể làm giá cổ phiếu tăng. Trong một thị trường, khi Cầu lớn hơn Cung, giá sẽ tăng. Ngược lại, khi Cung lớn hơn Cầu, giá sẽ giảm.

Khi Cung và Cầu ở giai đoạn cân bằng (Cung = Cầu), kết quả sẽ là một phạm vi giao dịch nơi mà giá sẽ duy trì một trạng thái không có xu hướng (Nontrend). Đây là nơi vận động giá có sự thay đổi quan trọng giữa Cung và Cầu sẽ diễn ra. Khi kết thúc giai đoạn, một xu hướng tăng hoặc giảm giá mới sẽ bắt đầu, điều này sẽ phản ánh rõ sự mất cân bằng giữa Cung và Cầu.

2. QUY LUẬT NHÂN - QUẢ

Quy luật này có liên quan mật thiết đến quy luật Cung và Cầu. Một Nguyên nhân phải được hình thành trước khi có một Kết quả xảy ra. Một Kết quả sẽ phản ánh đúng với những gì đã được xây dựng bởi một Nguyên nhân trước đó. Một Nguyên nhân lớn sẽ tạo ra Kết quả lớn, một Nguyên nhân nhỏ tạo ra Kết quả nhỏ. Các giai đoạn Tích lũy và giai đoạn Phân phối là quá trình hình thành và xây dựng Nguyên nhân. Kết quả chính là giai đoạn Uptrend hoặc Downtrend sau đó.

3. QUY LUẬT NỖ LỰC - KẾT QUẢ

Khối lượng đại diện cho Nỗ Lực và Giá đại diện cho Kết Quả. Để có Kết Quả của quá trình đẩy giá lên được hoàn tất, cần phải có Nỗ Lực được thể hiện dưới dạng khối lượng. Hay nói cách khác, để đà tăng mạnh và bền vững cần có khối lượng giao dịch đủ lớn và liên tiếp.

Khi một xu hướng tăng giá báo hiệu sắp kết thúc, biên độ giá tại các phiên bắt đầu có sự thu hẹp dần so với các phiên tăng giá trước đó, trong khi Nỗ Lực (khối lượng) lại tăng rất cao. Tình trạng này cho thấy một Nỗ Lực (khối lượng) tăng cao nhưng lại dẫn đến một Kết Quả (giá) tăng yếu. Đặc điểm của một Nỗ Lực lớn nhưng Kết Quả nhỏ (Nỗ lực không mang lại Kết quả) thường cảnh báo về một dạng phân kỳ hoặc kết luận rằng Nỗ Lực (khối lượng) không hài hòa so với Kết quả (giá). Đây là dấu hiệu cảnh báo của một xu hướng tăng đang yếu dần (nguồn cung cạn trở) và dự kiến sẽ cần có một sự điều chỉnh giá giảm.