Phân tích cổ phiếu Nam Long (NLG ) - Mục tiêu 49,000VND (+21%)

Theo báo cáo mới nhất từ KB Securities Vietnam (KBSV), NLG tiếp tục là điểm sáng trong ngành BĐS nhờ quỹ đất khổng lồ và chiến lược phát triển bứt phá. Cùng nhìn lại những con số ấn tượng và cơ hội đầu tư!

1. KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẦU NĂM ẤN TƯỢNG

✔️ Lũy kế 6T/2025 (1H2025):

 

✔️ Quý 2/2025:

Doanh thu: 772 tỷ VND (↗️ +206% so với cùng kỳ)

LNST: 99 tỷ VND (↘️ Giảm 31% do chi phí gia tăng)

📌 Lưu ý: Kết quả mới đạt ~30% kế hoạch doanh thu và 26% LNST cả năm. Triển vọng còn rất dài phía trước!

 

2. DOANH SỐ BÁN HÀNG - "CÚ HÍCH" LỚN NHẤT

Đây là điểm SÁNG nhất của NLG trong nửa đầu năm 2025:

✅ Doanh số bán 1H2025: 3,334 tỷ VND (↗️ +24% so với cùng kỳ)

✅ Hoàn thành 23% kế hoạch công ty & 43% dự phóng của KBSV

✅ Dự án Southgate dẫn đầu với doanh số ấn tượng: 2,195 tỷ VND

 

3. DỰ PHÓNG LẠC QUAN TỪ KBSV (2025 - 2026)

KBSV kỳ vọng NLG sẽ tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới:

📊 Doanh số bán hàng:

2025F: 7,680 tỷ VND (↗️ +48%)

2026F: 9,218 tỷ VND (↗️ +20%)

 

📊 Doanh thu:

2025F: 5,469 tỷ VND (↘️ Giảm 24% do thời điểm bàn giao)

2026F: 6,217 tỷ VND (↗️ +14%)

 

📊 Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ):

2025F: 707 tỷ VND (↗️ +38%)

2026F: 788 tỷ VND (↗️ +11%)

 

4. ĐỊNH GIÁ & KHUYẾN NGHỊ

Giá hiện tại (11/09/2025): 40,400 VND

 

Các kịch bản giá:

🟢 Tích cực: 52,700 VND

🟡 Cơ sở: 49,000 VND

🔴 Tiêu cực: 47,000 VND

✅ Khuyến nghị: MUA

 

5. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

NLG sở hữu những lợi thế "khủng" để bứt phá:

 

KẾT LUẬN:

Với quỹ đất dồi dào, kế hoạch mở bán tích cực và triển vọng doanh số bền vững, Nam Long (NLG) xứng đáng là ứng cử viên tiềm năng trong danh mục BĐS.

Giá mục tiêu: 49,000 VND

📢 Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không được coi là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tự tìm hiểu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

🔁 Hãy SHARE và TAG bạn bè nếu bạn thấy bài viết hữu ích!