Ngày 14/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CII, CTD, HDB, LDG, MSN, NKG, PVS, TCB và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BVH – Tập đoàn Bảo Việt

Sau khi tạo cây nến Hanging Man trong phiên ngày 06/11/2019 tại kháng cự là vùng 75,000-77,000 (tương ứng đáy cũ tháng 06, 08/2019), BVH đã liên tục điều chỉnh và tạo tổ hợp nến Three Black Crows cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tiêu cực và dự kiến nhịp điều chỉnh sẽ còn tiếp tục.

Cây nến Doji xuất hiện trong phiên ngày 11/11/2019 cho thấy sự chững lại của nhịp điều chỉnh này và áp lực bán đã giảm dần. Song cây nến Bearish Belt Hold trong phiên 13/11/2019 cho thấy nhịp điều chỉnh đã tiếp tục.

Middle của Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới đó và nếu giá vẫn giữ được hỗ trợ này, tình hình vẫn sẽ vẫn khả quan.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

CII đã bứt phá khỏi kháng cự mạnh là cận trên của kênh giảm dài hạn với vùng 22,500-23,000 (tương ứng với đáy cũ tháng 10/2018 và 02/2019) cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm dài hạn đã kết thúc.

Hiện tại, CII đã test thất bại liên tiếp tạu kháng cự là vùng 24,800-25,600 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 11/2018 và 03/2019), và đã tiến về hỗ trợ là vùng 23,600-24,100. Cây nến Doji đã xuất hiện tại phiên ngày 08/11/2019 sau mẫu hình Tweezers Bottom cho thấy nhiều khả năng nhịp điều chỉnh đã kết thúc.

Điều này dẫn đến khả năng giá đang trong kênh đi ngang với cận dưới là vùng 23,600-24,100 và cận trên là vùng 24,800-25,600. Khối lượng sụt giảm mạnh trong suốt 1 tháng qua cũng thể hiện điều này.

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

Sau khi hoàn thiện mẫu hình Bearish Flag, CTD đã trở lại với xu hướng giảm và đã dao động trong kênh giảm trung hạn từ đầu năm 2019 tới nay, với cấu trúc được tạo bởi 3 đường trendline.

Hiện tại, giá đã rớt khỏi trendline giữa kênh và hỗ trợ ở vùng 72,200-76,700 (đáy cũ tháng 10/2015) trong phiên ngày 12/11/2019 với khối lượng lớn. Điều này chứng tỏ triển vọng của giá trong ngắn hạn không mấy khả quan. Tuy nhiên, giá tạo cây nến Inverted Hammer trong phiên tiếp theo cho thấy đang có sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư.

Nhiều khả năng vài nhịp hồi kỹ thuật về vùng trên có thể xảy ra trong những phiên tới.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB đã tạo mẫu hình nến Bearish Harami trong phiên ngày 01/11/2019 sau khi chạm kháng cự là vùng 29,600-30,300 (tương ứng với đáy cũ tháng 11/2018 và đỉnh cũ tháng 12/2018) chứng tỏ khả năng cao lực cầu đã yếu dần.

Hiện tại, sau khi có phiên bùng nổ về khối lượng trong ngày 08/11/2019 song lại tạo cây nến xanh nhỏ với bóng trên dài, HDB tạo cây nến Dragonfly Doji cho thấy sự giằng co giữa bên bán và bên mua.

Chỉ báo Relative Strength Index cũng đã tạo hình ảnh phân kỳ giá xuống và rơi khỏi vùng overbought nên khả năng giá tiếp tục có điều chỉnh trở lại tăng lên.

Vùng hội tụ của cận trên kênh đi ngang bị phá vỡ (vùng 27,400-28,200) với middle Bollinger Bands sẽ là ngưỡng hỗ trợ tốt của HDB trong trường hợp đó.

MSN – CTCP Tập đoàn Masan

Về trung hạn, MSN đang dao động trong kênh đi ngang gần 6 tháng được tạo bởi ba vùng. Đầu tiên là cận dưới kênh tại vùng 71,100-74,100; cận giữa tại vùng 76,500-78,000 và cận trên tại vùng 80,000-82,000.

Hiện tại, MSN đã tạo tổ hợp nến Evening Star trong phiên ngày 11/11/2019 và test thành công cận giữa kênh chứng tỏ nhiều điều chỉnh đã trở lại. Cận dưới kênh sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

MWG đã dao động sideways tại kênh đi ngang (cận trên là vùng 127,800-129,400 và cận dưới là vùng 120,500-122,500) trong hơn 1 tháng qua và hiện đang trong nhịp giảm.

Tuy nhiên, giá đã rơi khỏi cận dưới kênh này trong phiên ngày 13/11/2019 với mức khối lượng lớn (phiên breakout hoàn hảo) cho thấy xu hướng sideways ngắn hạn đã kết thúc và giá đang đi vào xu hướng ngắn hạn. Mục tiêu của giá theo mẫu hình chữ nhật là vùng 111,500-114,600 (đáy cũ tháng 08/2019). Nhiều khả năng chỉ số sẽ có hồi phục tại đây.

NKG - CTCP Thép Nam Kim

NKG xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing, Tweezers Top và Bearish Belt Hold trong phiên 13/11/2019 cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên, qua đó cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng từ đáy cũ tháng 02/2019 (tương đương vùng 5,600-6,000) đã kết thúc.

Điều này là do giá đã tiến gần kháng cự mạnh là vùng 6,500-6,800 (tương ứng với hội tụ của SMA 200 ngày, trendline giảm trung hạn và Gap tạo trong phiên ngày 13/02/2019).

MACD histogram cũng đã tạo phân kỳ giá xuống nên dự kiến các nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện trong những phiên tới. Song nếu giá vẫn giữ được middle của Bollinger Bands thì triển vọng của NKG vẫn khá lạc quan.

PVS - Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Sau khi chạm cận dưới của kênh tăng dài hạn từ tháng 07/2018 tới nay, PVS đã hồi phục trở lại và xác nhận sự hình thành của kênh giảm ngắn hạn từ tháng 05/2019 tới nay.

Hiện tại, giá vẫn đang dao động tại kênh này và được tạo nên bởi 3 đường trendline. Sau khi đã tích lũy trong 7 phiên liên tiếp, PVS đã bứt phá với cây nến White Closing Marubozu trong phiên ngày 05/11/2019 cùng mức khối lượng lớn hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng mới.

Giá vẫn đang trong nhịp điều chỉnh sau khi chạm trendline kháng cự giữa kênh và middle Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ gần nhất của giá.

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

TCB đã vượt khỏi kênh giảm dài hạn và SMA 200 ngày cho thấy xu hướng giảm dài hạn đã kết thúc

Hiện tại, sau khi tạo cây nến Doji trong ngày 11/11/2019 tại kháng cự là đáy cũ của năm 2018 (tương đương vùng 25,000-26,000) (hàm ý về sự mạnh mẽ trở lại của bên bán và chững lại của nhịp tăng), giá đã tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên ngày 13/11/2019 và rơi khỏi vùng này. Điều này chứng tỏ nhịp tăng đã kết thúc và giá đã vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Các chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã cho bán trong vùng overbought và nếu rơi khỏi vùng này, rủi ro là khá lớn. Cận trên kênh giảm dài hạn và SMA 200 ngày (hội tụ với Fibonacci Retracement 38.2%) được dự đoán sẽ là điểm rơi về của giá ở nhịp điều chỉnh này.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Sau khi tạo mẫu hình nến Tweezers Top tại kháng cự là vùng 129,900-133,500 (tương ứng với tháng 09/2019 hội tụ với trendline giảm dài hạn), VNM đã tạo cây nến gần giống Bearish Belt Hold trong phiên ngày 30/10/2019 hàm ý về sự trở lại của nhịp điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh đã được xác nhận sau khi giá rơi khỏi middle của Bollinger Bands.

Hiện tại, giá đã giảm mạnh với cây nến Bearish Belt Hold cùng khối lượng lớn trong phiên ngày 12/11/2019, sau khi đã rung lắc trong 3 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy nhịp điều chỉnh đã tiếp tục. Ngưỡng Fibonacci Retracement 50% hội tụ với SMA 65 ngày hiện là hỗ trợ của giá. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng oversold cho thấy nhiều khả năng nhịp điều chỉnh sẽ sắp kết thúc.