Ngày 05/03/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, DPM, DRH, FLC, FRT, GAS, KSB, NRC, PVD và ROS.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi tạo phân kỳ giá xuống trên chỉ báo Stochastic Oscillator, xuất hiện mẫu hình nến gần giống Evening Star trong phiên ngày 19/02/2020 ngay tại vùng kháng cự mạnh 28,600-29,200 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 06/2018) điều này hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư và nhịp tăng dường như đã kết thúc. DGW đã xác nhận nhịp giảm mới trong phiên ngày 20/02/2020 và liên tục lao dốc sau đó.

Tuy nhiên, giá đã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji trong phiên ngày 02/03/2020 tại ngưỡng hỗ trợ vùng 24,500-25,000 (đáy cũ tháng 04, 05, 06, 09/2018, 10/2019 và đỉnh cũ tháng 10, 11/2018) và đường trendline tăng ngắn hạn, điều này cho thấy nhịp điều chỉnh dường như đã kết thúc.

Hiện tại, DGW đã tạo cây nến Doji trong phiên ngày 04/03/2020 khi đang test lại vùng kháng cự 26,500-27,000 (đỉnh cũ tháng 09/2018, 11/2019). Nếu vượt được vùng này thì một nhịp tăng mới sẽ được xác nhận.

Chỉ báo Relative Strength Index tăng và duy trì trên mốc 50 chứng tỏ triển vọng của DGW vẫn khả quan.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Sau khi test thành công kháng cự tại vùng 12,500-12,900 (đáy cũ tháng 09, 12/2019 hội tụ SMA 50 ngày), DPM đã tích lũy trở lại tại hỗ trợ SMA 20 ngày (hội tụ với cận trên kênh giảm bị phá vỡ). Tuy nhiên, sự xuất hiện của tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 03/03/2020 đã dự báo sự trở lại của nhịp tăng mới, đồng thời được xác nhận trong phiên sáng 04/04/2020 khi giá tạo cây nến xanh thân lớn.

Hiện tại, giá đang test trở lại kháng cự ở vùng 12,500-12,900 và nếu bứt phá khỏi đây, đà tăng của giá sẽ càng được củng cố và kháng cự tiếp theo nằm ở vùng 13,500-14,000 (hội tụ SMA 200 ngày).

Chỉ báo Relative Strength Index đã vượt mốc 50 và nếu vượt được đỉnh cũ trước đó, cho thấy khả năng giá có bứt phá tăng lên.

DRH - CTCP DRH Holdings

Tổ hợp nến Morning Star xuất hiện tại đáy cũ tháng 01/2012, 04/2016 (tương ứng vùng 2,500-2,800) trong ngày 20/01/2020 chứng tỏ nhịp giảm đã kết thúc, đồng thời phiên tiếp theo xác nhận sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, giá đã tiến đến test kháng cự ở vùng 5,900-6,400 (hội tụ SMA 200 ngày), song tổ hợp nến gần giống Evening Doji Star xuất hiện trong phiên 04/03/2020 hàm ý nhiều khả năng nhịp tăng đã kết thúc. Nếu giá tiếp tục giảm và rớt khỏi vùng này thì một nhịp giảm mới đã hình thành. Trendline tăng ngắn hạn sẽ là hỗ trợ của giá trong trường hợp đó.

Chỉ báo Relative Strength Index đảo chiều tại vùng overbought và nếu rơi khỏi vùng này, khả năng cao một nhịp điều chỉnh đã trở lại với giá.

FLC - CTCP Tập đoàn FLC

FLC đã chững lại đà giảm tại vùng hỗ trợ 3,500-3,700 (vùng tích lũy tháng 09/2019) sau khi tạo mẫu hình nến Piercing Line (dự báo sự kết thúc của nhịp giảm), và đã tích lũy với khối lượng dưới SMA 20 ngày trong 4 phiên tiếp theo.

Phiên tạo Gap lên trong ngày 03/03/2020 cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên (và cả 5 phiên trước đó) đã một phần báo hiệu về sự trở lại của nhịp tăng, khi lực cầu đủ lớn để đẩy giá vượt vùng tích lũy 3,750-3,850.

Hiện tại, cây nến White Marubozu xuất hiện ngày 04/03/2020 đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng. Đồng thời, giá đã bứt phá khỏi kênh giảm chứng tỏ xu hướng giảm đã kết thúc. Nếu vượt được đỉnh cũ tháng 02/2020 thì xu hướng tăng ngắn hạn sẽ trở lại với cổ phiếu.

Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên tại vùng đáy trước đó (vùng 35-40), đồng thời vượt mốc 50 cũng hàm ý thêm điều này. Kháng cự gần nhất sẽ là vùng 4,300-4,500.

FRT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

FRT tạo mẫu hình nến Three Outside Up trong phiên ngày 06/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc. Chỉ báo Relative Strength Index cũng tạo phân kỳ giá lên hàm ý về triển vọng ngắn hạn lạc quan hơn ở cổ phiếu.Phiên bứt phá khỏi middle Bollinger Bands bằng cây nến White Opening Marubozu trong ngày 13/02/2020 đã xác nhận về sự trở lại của nhịp tăng.

Giá đã test thành công kháng cự tại vùng 21,000-23,300 (đỉnh cũ tháng 01/2020), và tổ hợp nến Evening Doji Star xuất hiện trong phiên 28/02/2020 đã dự báo điều này.

Hiện tại, giá đang test lại hỗ trợ ở vùng 18,000-19,200 và hình ảnh hai cây nến thân nhỏ liên tiếp, cùng với đó là khối lượng sụt giảm đã thể hiện điều này. Dự kiến nhịp rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, khi giá chưa cho tín hiệu cụ thể nào.

GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Sau khi lần lượt rơi khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 97,800-99,400 (đỉnh cũ tháng 11/2018), vùng 91,000-94,000 (đỉnh cũ tháng 12/2018), GAS đã chính thức rơi vào xu hướng giảm.

Hiện tại, giá đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 02/03/2020 tại hỗ trợ vùng 72,300-76,100 (đáy cũ tháng 11/2017), qua đó cho thấy khả năng cao nhịp giảm đã kết thúc.

Tuy nhiên, nhiều khả năng đang sideway trở lại tại kênh với cận trên tại vùng 79,300-82,200 (hội tụ với trendline giảm), cận dưới là vùng 72,300-76,100 khi giá đã điều chỉnh trở lại khi tiến về cận trên kênh.

Phân kỳ giá lên xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, song chỉ được xác nhận khi chỉ báo vượt vùng 45-50.

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Sau khi hoàn thành mẫu hình Double Bottom (hỗ trợ quanh mốc 15,000 tại cận dưới mẫu hình Descending Wedge) trong ngày 17/02/2020, KSB đã chính thức trở lại với xu hướng tăng ngắn hạn. Hiện tại, giá đã vượt được trendline dài hạn hội tụ với đỉnh cũ tháng 11, 12/2019 (tương ứng vùng 18,000-19,000) cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn.

Phiên pullback thành công về vùng 18,000-19,000 vào ngày 25/02/2020, đồng thời xác nhận sự trở lại của nhịp tăng trong phiên tiếp theo.

Hiện tại, kháng cự lần lượt các giá sẽ là SMA 200 ngày hội tụ với vùng 21,000-22,000, song với cây nến Shooting Star trong phiên 04/03/2020, chỉ báo Relative Strength Index tiến vào vùng overbought, nhiều khả năng nhịp tăng đã kết thúc. Một nhịp điều chỉnh sẽ được xác nhận khi giá rơi khỏi Rising Window tạo trong ngày 28/02/2020.

NRC - CTCP Bất động sản Netland

Phân kỳ giá lên xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, MACD histogram cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn. Đồng thời, giá đã tạo phiên fake breakout trong 24/02/2020 khi tạo mẫu hình Piercing Line trong phiên 25/02/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm.

NRC đã vượt trendline giảm ngắn hạn và tiến về kiểm định vùng quanh mốc 9000, song cây nến Black Marubozu trong ngày 28/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng đã kết thúc. Phiên 02/03/2020 đã xác nhận điều này và vùng quanh mốc 7,000 sẽ là hỗ trợ mạnh trong những phiên tới.

Hiện tại, với sự suy giảm của khối lượng cùng hình ảnh 3 cây nến nhỏ, khả năng cao giá đang sideway trở lại tại vùng 7,000-9,000.

PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Sau khi rơi khỏi các dường SMA trung và dài hạn (50 và 200 ngày), PVD đã xác nhận trở lại xu hướng giảm khi rớt khỏi trendline giảm dài hạn.

Giá đang dao động tại kênh giảm 6 tháng và đã rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 11,400-11,800 (hội tụ cận dưới kênh giảm, đáy cũ tháng 06/2017, 07/2018) cho thấy khả năng giá có hồi phục tăng lên. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên cũng 1 phần hàm ý điều này.

Hiện tại, giá đã tạo Bullish Harami trong phiên 02/03/2020, sau đó tạo Bullish Engulfing trong phiên 04/03/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng đã trở lại. Nếu giá vượt được vùng 12,500-13,000 thì điều này sẽ được xác nhận.

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros

Sau khi liên tục dao động tại kênh Sideway Down trong giai đoạn tháng 09-12/2019, cây nến Black Marubozu trong phiên 26/12/2020 đã mở ra nhịp giảm mới ở cổ phiếu.

Giá đã tạo tổ hợp hình nến Morning Star trong phiên ngày 07/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm và với sự xác nhận trong phiên tiếp theo, giá đã trong một nhịp tăng mới. Sau đó, kháng cự tại vùng 9,600-10,500 (tương ứng với vùng sideway trước đó) đã được test thành công và giá đã rơi trở lại về hỗ trợ 7,000-7,500 (đáy trước đó).

Hiện tại, giá đã tạo tổ hợp nến Tower Bottom tại hỗ trợ ở vùng 7,000-7,500 cho thấy nhịp giảm đã kết thúc, và sẽ xác nhận sự trở lại của nhịp tăng nếu giá vượt cây nến 04/03/2020 trong phiên tiếp theo.