Năm cổ phiếu công nghệ giá trị nhất 2023

Dưới đây là năm cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất năm 2023, được lựa chọn dựa trên biến động giá và các yếu tố khách, theo Forbes.Những phân tích về đặc điểm của các cổ phiếu này sẽ cung cấp manh mối cho các nhà đầu tư công nghệ để nhận định những cổ phiếu có thể hoạt động tốt trong năm 2024.

NVIDIA

Cái tên đầu tiên không thể không nhắc tới đó là Nvidia. Công ty này đã chiếm lĩnh thị trường sản xuất chất bán dẫn trong năm vừa rồi, nhờ những đóng góp vào cuộc cách mạng AI, với cổ phiếu đạt mức định giá 1 nghìn tỷ USD. Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Houng từng cho biết: “Generative AI là cơ hội mở rộng lớn nhất cho sản xuất phần mềm và phần cứng mà chúng tôi từng thấy trong nhiều thập kỷ”.

Vốn hóa thị trường của Nvidia đã tăng thêm 800 tỷ USD trong năm nay khi doanh thu từ trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng ba chữ số so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu về chip AI tăng cao. Doanh thu của trung tâm dữ liệu Nvidia đã tăng từ mức kỷ lục 4,28 tỷ USD trong quý I/2023 lên 14,51 tỷ USD trong quý 3/2023 – tăng 217% chỉ trong hai quý. Tổng doanh thu của trung tâm dữ liệu dự kiến ​​sẽ đạt 46,6 tỷ USD trong năm vừa rồi.

Thị trường phải dành lời khen ngợi cho Nvidia vì đã xây dựng một đế chế GPU AI mạnh mẽ. Doanh thu của Nvidia dự kiến ​​sẽ tăng 118% so với cùng kỳ lên 58,9 tỷ USD cho năm tài chính 2024, tiếp theo là mức tăng trưởng 53% so với cùng kỳ lên 90 tỷ USD cho năm tài chính 2025.

Quỹ I/O đã có những đánh giá khá lạc quan về Nvidia vào đầu năm nay. Trước đó, năm 2021, một phân tích táo bạo của Qũy I/O tuyên bố Nvidia sẽ vượt qua Apple về mặt định giá.

META

Mức tăng 194% của Meta đã đưa công ty này lọt vào danh sách top 5 cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất năm 2023.

Mặc dù mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA 2 của Meta đã thu hút sự chú ý của cả giới công nghệ nhờ hiệu suất và mối quan hệ hợp tác với AWS của Amazon và Azure của Microsoft, thế nhưng sức mạnh đằng sau cuộc phục hồi của Meta nằm ở khả năng phục hồi tài chính – sự tăng trưởng doanh thu và triển vọng tích cực về một “năm hiệu quả” mà công ty sẽ tiếp tục thực hiện.

Theo đó, số lượt quảng cáo tăng lên vào năm 2023 đã mang lại đòn bẩy tăng trưởng cần thiết cho Meta với doanh thu trong Quý I/2023 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022. Kể từ đó, tăng trưởng doanh thu Meta đã tăng tốc, tăng 23,2% trong quý 3, vượt dự báo 21,1% cho quý 4.

Ngoài ra, việc cắt giảm chi phí đã giúp Meta tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động gấp đôi trong 9 tháng, từ 19,9 ​​% trong Quý IV/2022 lên 40,3% trong Quý III/2023, tỷ suất lợi nhuận ròng cũng tăng đáng kể, từ 14,5% lên 33,9%. Những điều này đã thúc đẩy sự cải thiện nhanh chóng về lợi nhuận cho gã khổng lồ với doanh thu tăng 20 điểm phần trăm với tốc độ chạy hàng năm hơn 120 tỷ USD, đánh dấu năm 2023 là một năm thành công đối với Meta.

PALO ALTO NETWORK

Thị trường đã dành lời khen Palo Alto vì “có lợi nhuận cao theo GAAP”, một sự khác biệt so với hầu hết các cổ phiếu đám mây khác. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty này tăng 440 bp lên mức cao kỷ lục là 74,8% trong quý gần đây nhất. Biên lợi nhuận hoạt động tăng 1050 điểm cơ bản lên 11,5% từ mức 1% một năm trước.

Palo Alto đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng khách hàng sử dụng mô-đun, với mức tăng trưởng 155% những người sử dụng hơn 5 mô-đun so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 59% so với cùng kỳ năm 2022 với những người sử dụng hơn 3 mô-đun.

Palo Alto và CrowdStrike ngang hàng là hai trong số những ứng cử viên an ninh mạng được thị trường yêu thích vào năm 2023 nhờ lợi nhuận GAAP và dòng tiền mạnh.

DOULINGO

Cái tên này có thể gây bất ngờ đối với nhiều nhà đầu tư công nghệ. Thế nhưng, Doulingo thực sự là một đối thủ đáng gờm trong thị trường công nghệ. Năm nay, công ty này đã chứng minh sức tăng trưởng đáng kinh ngạc của cổ phiếu mình, với tỷ suất lợi nhuận 219%.

Không khó để giải thích sức mạnh chu kỳ tăng trưởng của Duolingo khi số liệu người dùng gia tăng tích cực, số lượng khách hàng sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ của họ ngày càng tăng. Theo đó, trong quý III/2023, MAU (số lượng người dùng hàng tháng) tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái lên 83,1 triệu; DAU (số lượng người dùng tích cực) tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20,3 triệu, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp tăng trưởng hơn 62%; số thuê bao trả phí cũng tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,8 triệu.

Một yếu tố khác đằng sau một năm xuất sắc của Duolingo là lợi nhuận GAAP tăng trưởng trong hai quý liên tiếp và biên EBITDA được điều chỉnh tăng mạnh. Tỷ suất lợi nhuận ròng GAAP trong quý III/2023 là 2% và mặc dù tỷ lệ này rất thấp nhưng thị trường đang dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ chuyển thành đòn bẩy hoạt động tăng lên và cuối cùng là tỷ suất lợi nhuận ròng mở rộng mạnh mẽ. Biên EBITDA được điều chỉnh ở mức trên 16% trong cả quý 2 và quý 3, tăng so với mức 2% của năm ngoái.

PALANTIR

Palantir đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc thương mại tại Hoa Kỳ nhờ AIP, ra mắt vào tháng 6 và đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể kể từ đó. Sự thay đổi về lợi nhuận GAAP và lợi nhuận GAAP trong 4 quý liên tiếp đến quý III/2023 đã củng cố vị thế cổ phiếu của công ty như một công nghệ hàng đầu với mức tăng 167% trong năm nay.

Palantir đã tăng gần gấp ba số lượng người dùng AIP trong quý vừa qua, với hơn 300 tổ chức là khách hàng mới trong 5 tháng qua. Palantir có thể “đầu tư mạnh mẽ hơn” vào AIP và các sản phẩm AI khác mà không phải hy sinh lợi nhuận nhờ khả năng sinh lời GAAP của họ, đây là điểm khác biệt chính so với hầu hết các hoạt động AI trên nền tảng đám mây, vốn đang đầu tư vào tăng trưởng bằng chi phí lợi nhuận.

Nhu cầu về AI, sự phục hồi trong khu vực chính phủ Hoa Kỳ của Palantir và sức mạnh liên tục từ phía thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong quý 4 và sang năm 2024 cho công ty này. Palantir dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 18,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV/2023, cao nhất trong 5 quý và dự kiến ​​sẽ có mức tăng tốc đáng chú ý vào năm 2024 – ước tính hiện tại là 19,7% với tốc độ tăng trưởng doanh thu của Palantir là 320 điểm cơ bản.

Các cổ phiếu trên đã chứng minh rằng không cần điều kiện tốt hay dễ dàng mới có thể hoạt động tốt. Đây có thể lại là một năm khó khăn vì các nhà đầu tư thường sẽ chốt lãi, và 5 cổ phiếu kể trên chắc chắn sẽ như vậy.