Kinh Bắc (KBC): Năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 929,5 tỷ đồng

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán KBC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 1.231,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 222,05 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,9% và giảm 0,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,7% lên 59,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 239,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 518,18 tỷ đồng lên 734,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 80,7%, tương ứng giảm 217,5 tỷ đồng về 52 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 135%, tương ứng tăng thêm 75,79 tỷ đồng lên 131,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 72,2%, tương ứng tăng thêm 103,19 tỷ đồng lên 246,07 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 115,92 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 115,78 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù ghi nhận lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng do giảm doanh thu tài chính, lợi nhuận khác và đồng thời tăng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lợi nhuận sau thuế vẫn giảm trong quý IV/2021.

Lũy kế trong năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 4.308,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 955,14 tỷ đồng, lần lượt tăng 100,3% và 198,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty chỉ đạt 47,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 929,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.913 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 3.548,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 5.990,8 tỷ đồng, chủ yếu là tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy, trong năm công ty tiếp tục huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh âm kéo dài.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của KBC tăng 28,7% so với đầu năm lên 30.605,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.461,4 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.149,8 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.577,8 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 52,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.512 tỷ đồng lên 10.149,8 tỷ đồng và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 22,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.312,7 tỷ đồng lên 7.077,6 tỷ đồng và chiếm 23,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu KBC tăng 1.200 đồng lên 53.700 đồng/cổ phiếu.