+84 Nhận OTP
Tải App
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24HMONEY đã kiểm duyệtKhám phá chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo volume: Bí quyết thành công trong đầu tư cổ phiếu!
Chỉ báo volume (khối lượng giao dịch) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng và xác nhận sự thay đổi trong cung-cầu trên thị trường. Sử dụng volume một cách hiệu quả có thể giúp nhà đầu tư nhận biết tín hiệu giao dịch và xác định thời điểm mua/bán một cách chính xác hơn.
1. Định nghĩa
Volume (khối lượng): Là số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định (thường là theo ngày). Volume giúp xác nhận các biến động giá và cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với một cổ phiếu hay sản phẩm tài chính.
2. Tầm quan trọng của Volume trong Giao Dịch
Xác nhận xu hướng: Một xu hướng tăng/giảm thường mạnh hơn nếu đi kèm với volume cao, cho thấy sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư.
Nhận biết đảo chiều: Volume cao bất thường có thể là tín hiệu của sự đảo chiều, đặc biệt khi volume đột ngột tăng ở cuối một xu hướng kéo dài.
Xác định điểm phá vỡ: Volume giúp xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự khi giá vượt qua những ngưỡng này, cho thấy có thể xảy ra một biến động lớn.
3. Các Chiến lược Giao Dịch với Volume
Chiến lược 1: Volume Breakout (Đột phá Volume)
Mô tả: Khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, hãy xem volume có tăng đột biến không. Volume cao trong các điểm breakout cho thấy một xu hướng mới có thể đang bắt đầu.
Cách thực hiện:
Khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và volume cao, có thể mua vào vì xu hướng tăng có khả năng mạnh hơn.
Khi giá phá vỡ hỗ trợ với volume cao, cân nhắc bán ra hoặc short sell vì xu hướng giảm có thể đang hình thành.
Chiến lược 2: Volume Climax (Đỉnh cao volume)
Mô tả: Volume climax xảy ra khi volume đạt mức cực cao và có thể báo hiệu đỉnh hoặc đáy của thị trường.
Cách thực hiện:
Nếu volume đột ngột tăng mạnh sau một đợt tăng giá dài, đây có thể là tín hiệu của một đỉnh, và nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra.
Nếu volume tăng đột biến sau một đợt giảm giá kéo dài, có thể đây là đáy, và có thể là thời điểm để mua vào.
Chiến lược 3: Phân kỳ giá và volume (Volume Divergence)
Mô tả: Phân kỳ xảy ra khi giá và volume di chuyển theo hướng ngược nhau, báo hiệu có thể sắp có một sự thay đổi trong xu hướng hiện tại.
Cách thực hiện:
Nếu giá tăng nhưng volume giảm, xu hướng tăng có thể yếu dần và đảo chiều. Đây có thể là tín hiệu bán.
Nếu giá giảm nhưng volume tăng, có thể xu hướng giảm sẽ sớm kết thúc, đây có thể là tín hiệu để chuẩn bị mua vào.
Chiến lược 4: Kiểm tra khối lượng sau đợt tăng mạnh (Pullback Volume)
Mô tả: Sau một đợt tăng giá mạnh, có thể sẽ có một đợt điều chỉnh (pullback) với volume giảm. Nếu volume trong đợt điều chỉnh giảm đi đáng kể, xu hướng tăng trước đó vẫn được giữ vững.
Cách thực hiện:
Nếu giá điều chỉnh với volume thấp, có thể là thời điểm mua vào.
Ngược lại, nếu volume cao trong đợt điều chỉnh, có thể xu hướng tăng đã yếu, và cần thận trọng.
4. Ví dụ Đơn Giản về Volume trong Giao Dịch
Giả sử bạn theo dõi cổ phiếu XYZ, giá của nó vừa phá vỡ một mức kháng cự quan trọng sau một thời gian tích lũy. Bạn nhận thấy volume đột ngột tăng mạnh khi giá vượt qua mức này. Điều này cho thấy rất nhiều nhà đầu tư đang mua vào, xác nhận rằng đây có thể là một xu hướng tăng đáng tin cậy. Bạn có thể quyết định mua cổ phiếu XYZ, kỳ vọng rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục nhờ sự hỗ trợ từ volume cao.
5. Kết luận
Volume là một trong những chỉ báo đơn giản nhưng mạnh mẽ để giúp nhà đầu tư xác nhận xu hướng, phát hiện điểm đảo chiều, và tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, volume không nên được sử dụng độc lập mà nên kết hợp với các chỉ báo khác để đảm bảo độ tin cậy cao hơn.
Mã chứng khoán liên quan bài viết
Theo dõi người đăng bài
Tiếp cận các chuyên gia VIP/PRO hàng đầu của 24HMONEY
Nhận ngay bài viết tài chính chuyên sâu 
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Liên hệ 24HMONEY ngay
Nhà đầu tư lưu ý
Bình luận