Hoạt động tài chính trở thành điểm sáng, DRI lãi ròng gần 11 tỷ đồng trong quý 3

Dù doanh thu thuần và biên lãi gộp đều giảm nhưng CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) đã thoát được kịch bản “báo lỗ” trong quý 3/2023 như cùng kỳ nhờ chênh lệch tỷ giá.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3/2023 của DRI gần 94 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ mủ cao su chiếm hơn 92 tỷ đồng, còn lại là doanh thu của chuối và điều.

Không chỉ doanh thu giảm, biên lãi gộp của DRI còn bị điều chỉnh từ 33% xuống còn 26%, khiến lãi gộp giảm đến 32% còn hơn 24 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính không thuận lợi, hoạt động tài chính trở thành điểm sáng của DRI khi doanh thu đạt gần 5 tỷ đồng, tăng 40%, chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh.

Cũng nhờ chênh lệch tỷ giá có lợi, số dư nợ vay dài hạn ngân hàng bằng USD tại ngày 30/09/2023 của công ty con DRI tại Lào giảm đáng kể, nhờ đó chi phí tài chính giảm 84%, chỉ còn hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng được tiết giảm lần lượt 7% và 17%.

Tỷ giá có lợi cộng với chi phí được tiết giảm giúp DRI lãi ròng gần 11 tỷ đồng trong quý 3/2023, trong khi cùng kỳ lỗ gần 6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty lãi ròng gần 43 tỷ đồng, tăng 37%.

So với kế hoạch lãi trước thuế gần 72 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, DRI thực hiện được gần 75% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của DRI. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DRI tại ngày 30/09/2023 xấp xỉ 590 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do tài sản cố định giảm 28%, còn hơn 353 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho và tiền mặt cũng giảm lần lượt 28% và 45%, còn 52 tỷ đồng và 39 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả giảm 18% còn hơn 89 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc nợ vay giảm 44% còn gần 79 tỷ đồng.