Giá đồng tăng mạnh sau Fed cắt giảm lãi suất và Trung Quốc đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế

Mời nhà đầu tư theo dõi phân tích.

Tác động của việc cắt giảm lãi suất của Fed đối với giá đồng

Lãi suất thấp hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thường có tác động tích cực đến giá đồng. Điều này phần lớn là do mối quan hệ giữa lãi suất và sức mạnh của đồng đô la Mỹ . Khi Fed cắt giảm lãi suất, nó có xu hướng làm suy yếu đồng đô la so với các loại tiền tệ khác.

Vì đồng được định giá bằng đô la Mỹ trên thị trường toàn cầu, đồng đô la yếu hơn khiến kim loại này rẻ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Điều này có thể kích thích nhu cầu từ người mua quốc tế, tạo áp lực tăng giá đồng.

Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất thường được coi là dấu hiệu cho thấy Fed đang theo đuổi chính sách tiền tệ thích ứng. Các chính sách như vậy nhằm mục đích kích thích tăng trưởng kinh tế, thường dẫn đến tăng hoạt động công nghiệp và do đó, nhu cầu về đồng cao hơn.

Việc cắt giảm lãi suất cũng có thể giúp doanh nghiệp vay vốn rẻ hơn, từ đó thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án xây dựng sử dụng nhiều đồng.

Các biện pháp kích thích của Trung Quốc và nhu cầu đồng

Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong thị trường đồng toàn cầu với tư cách là nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Do đó, bất kỳ biện pháp kinh tế quan trọng nào do chính phủ Trung Quốc thực hiện đều có thể tác động đáng kể đến giá đồng.

Các thông báo gần đây về các biện pháp kích thích của Trung Quốc đã được các nhà phân tích thị trường đồng đánh giá tích cực. Các biện pháp này bao gồm cắt giảm 50 điểm cơ bản đối với yêu cầu dự trữ ngân hàng và hạ lãi suất thế chấp, cả hai đều nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Các ngành bất động sản và xây dựng ở Trung Quốc đặc biệt quan trọng đối với nhu cầu đồng. Các ngành công nghiệp này sử dụng một lượng lớn đồng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ hệ thống dây điện đến hệ thống ống nước. Các biện pháp kích thích nhằm hỗ trợ các ngành này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong tiêu thụ đồng.

Các nhà đầu tư và thương nhân đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu những nỗ lực kích thích này có đủ để khắc phục điểm yếu gần đây trong nhu cầu đồng của Trung Quốc và thúc đẩy mức tăng tiêu dùng có ý nghĩa hay không.

Sự lạc quan về kinh tế và đồng như một phong vũ biểu

Đồng thường được gọi là "Tiến sĩ Đồng" trong giới tài chính vì danh tiếng của nó như một thước đo sức khỏe kinh tế. Việc sử dụng rộng rãi kim loại này trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau có nghĩa là giá của nó thường phản ánh xu hướng kinh tế rộng hơn.

Sự kết hợp giữa việc nới lỏng của Fed và kích thích của Trung Quốc đã cải thiện triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Triển vọng tăng trưởng tích cực hơn này có xu hướng nâng giá đồng, vì các nhà giao dịch dự đoán nhu cầu công nghiệp tăng.

Kỳ vọng ngày càng tăng rằng nhu cầu đồng của Trung Quốc sẽ cải thiện khi các biện pháp kích thích có hiệu lực. Điều này có khả năng bù đắp cho sự yếu kém trong những tháng gần đây, hỗ trợ giá đồng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hiệu quả của các biện pháp kích thích có thể khác nhau và vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về mức độ các hành động của Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng và tiêu thụ đồng.

Mối lo ngại về nguồn cung trên thị trường đồng

Trong khi các yếu tố về nhu cầu hiện là động lực chính thúc đẩy giá đồng biến động, các vấn đề về phía cung cũng đóng vai trò trong động lực thị trường.

Đã có báo cáo về tình trạng gián đoạn khai thác tại các quốc gia sản xuất đồng lớn như Chile và Peru. Những hạn chế về nguồn cung này, khi kết hợp với nhu cầu tăng trưởng do kích thích, có thể dẫn đến việc thắt chặt thị trường đồng.

Sự cân bằng chặt chẽ hơn giữa cung và cầu thường hỗ trợ giá cao hơn. Do đó, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ cả mức sản xuất tại các khu vực khai thác chính và tiến độ của các dự án khai thác mới có thể mang lại nguồn cung bổ sung cho thị trường.

Điều đáng chú ý là việc đưa nguồn cung đồng mới vào hoạt động có thể là một quá trình dài, nghĩa là bất kỳ phản ứng cung ứng đáng kể nào đối với giá cao hơn có thể mất thời gian để hiện thực hóa.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư và thương nhân đồng

Triển vọng tăng giá đồng mang lại cả cơ hội và rủi ro cho các nhà đầu tư và thương nhân. Những người cân nhắc tiếp xúc với đồng có một số lựa chọn để xem xét.

Một cách tiếp cận là đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn đồng . Các công cụ tài chính này cho phép các nhà giao dịch đầu cơ hoặc phòng ngừa biến động giá đồng. Tuy nhiên, giao dịch phái sinh mang lại rủi ro đáng kể và đòi hỏi phải quản lý rủi ro cẩn thận .

Đối với những người muốn tiếp xúc rộng hơn với hàng hóa, các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) theo dõi chỉ số đồng hoặc kim loại cơ bản có sẵn. Những quỹ này có thể cung cấp phương pháp tiếp cận đa dạng hơn để tiếp xúc với biến động giá đồng.

Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc khả năng chịu rủi ro của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Thị trường hàng hóa có thể biến động và giá cả có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu.

Giá đồng – phân tích kỹ thuật