Công ty của Warren Buffett sở hữu núi tiền mặt 157 tỷ đô, lãi hoạt động tăng 40%

Trong ngày 04/11, Berkshire Hathaway ghi nhận lãi hoạt động quý 3/2023 tăng vọt, đồng thời sở hữu núi tiền mặt kỷ lục trong bối cảnh huyền thoại Warren Buffett không tìm thấy cơ hội trên thị trường.

Lãi hoạt động của Tập đoàn đa ngành ở Omaha – bao gồm lợi nhuận từ nhiều công ty sở hữu 100% như bảo hiểm, đường sắt và tiện ích – lên tới 10.761 tỷ USD trong quý 3/2023, tăng hơn 40.6% so với cùng kỳ.

Berkshire Hathaway nắm lượng tiền mặt kỷ lục 157.2 tỷ USD tại cuối tháng 9/2023, cao hơn nhiều so với mức kỷ lục xác lập cách đây 2 năm là 149.2 tỷ USD.

Để tận dụng đà tăng của lợi suất trái phiếu, vị hiền triết xứ sở Omaha gom mạnh trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn với lợi suất ít nhất 5%. Tập đoàn đa ngành sở hữu 126.4 tỷ USD trái phiếu loại này tại cuối quý 3/2023, tăng mạnh so với mức 93 tỷ USD tại cuối năm 2022.

Warren Buffett

Giảm mua cổ phiếu quỹ

Hoạt động mua cổ phiếu quỹ tiếp tục chậm lại khi cổ phiếu Berkshire lên mức kỷ lục trong quý vừa qua. Công ty của Warren Buffett dành 1.1 tỷ USD để mua lại cổ phiếu quỹ, nâng tổng mức mua trong 9 tháng đầu năm lên khoảng 7 tỷ USD.

Cổ phiếu Berkshire loại A tăng gần 14% trong năm nay. Sau khi chạm mức kỷ lục vào ngày 19/09/2023, cổ phiếu này đã quay đầu giảm 6%.

Geico – viên ngọc quý của đế chế bảo hiểm thuộc Berkshire Hathaway và là “con cưng” của Buffett – ghi nhận thêm một quý có lãi, khi lợi nhuận từ bảo lãnh phát hành đạt 1.1 tỷ USD. Công ty bảo hiểm xe hơi này đang trong quá trình xoay chuyển tình thế sau khi đánh mất thị phần vào tay đối thủ Progressive.

Tuy vậy, BNSF lại đi lùi 15% về lợi nhuận vì mảng đường sắt phải đối mặt với sự suy giảm về khối lượng trong khi chi phí ngày càng tăng.

Đầu tư cổ phiếu lỗ hơn 24 tỷ đô

Công ty dưới sự dẫn dắt của Warren Buffett ghi nhận khoản lỗ đầu tư khoảng 24.1 tỷ USD trong quý 3/2023, phần lớn đến từ sự suy giảm của khoản đầu tư ở Apple. Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone giảm 11.7% trong quý 3/2023, nhưng đã hồi phục hơn 3% sau đó.

Như thường lệ, Berkshire Hathaway luôn nhắc nhở nhà đầu tư bỏ qua sự biến động hàng quý của danh mục cổ phiếu.

“Phần lãi lỗ đầu tư trong 1 quý thường không có ý nghĩa, bóp méo con số lãi ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) và gây hiểu lầm cho những nhà đầu tư có ít hoặc không có kiến thức về quy định kế toán”, Berkshire Hathaway cho biết trong tuyên bố.

Berkshire Hathaway dù ghi nhận lãi hoạt động tăng mạnh, nhưng cũng thừa nhận các ảnh hương tiêu cực từ đại dịch COVID-19 cũng như rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát.

“Ở nhiều mức độ khác nhau, các mảng kinh doanh của chúng tôi đang bị ảnh hưởng vì khu vực công và tư nhân hành động để giảm thiểu tác động từ COVID-19, diễn biến địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và các động thái để kìm hãm lạm phát”, Berkshire Hathaway chia sẻ. “Hiện chúng tôi không thể ước tính một cách hợp lý các tác động kinh tế từ các sự kiện này trong dài hạn”.