06/02/2024 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 6/2: CTG, HPG, và LHG

TCBS đã khuyến nghị mua CTG ở mức giá 31.000 (08/2023). Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh mạnh của cổ phiếu.

CTG: TCBS khuyến nghị chờ mua

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) khuyến nghị chờ mua đối với cổ phiếu CTG. LNST quý IV/2023 đạt 6.119 tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ) nhờ tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả. Cả năm 2023, LNST đạt 19.992 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ) và tăng trưởng tín dụng đạt 16%.

Chất lượng tài sản tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 167%. P/B 1,3x tương đương với trung bình 3 năm. TCBS đã khuyến nghị mua ở mức giá 31.000 (08/2023). Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh mạnh của cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG). Lũy kế cả năm 2023, HPG đạt 119 nghìn tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,835 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch.

Dù chưa hoàn thành được kế hoạch năm 2023 song HPG đã cho thấy sự phục hồi trong kết quả kinh doanh khi lợi nhuận sau thuế có 4 quý tăng liên tiếp. Thị trường thép đã chứng kiến nhu cầu gia tăng trở lại, điều này kỳ vọng sẽ tiếp tục cả thiện kết quả kinh doanh của HPG trong năm 2024. Hiện tại, định giá P/B của công ty ở mức 1.6x, thấp hơn mức bình quân 5 năm khoảng 2.0x.

Vietcap duy trì khuyến nghị mua đối với CTCP Long Hậu (HoSE: LHG) và tăng giá mục tiêu thêm 4% đạt 39.500 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu cao hơn của Vietcap chủ yếu là do giảm 5 điểm phần trăm mức chiết khấu định giá cho LHG xuống còn 20% sau khi khối lượng giao dịch của LHG cải thiện trong sáu tháng qua, bù đắp một phần bởi dự báo doanh số bán đất KCN của Vietcap thấp hơn 24% cho giai đoạn 2024-2026. Việc điều chỉnh bán đất KCN giảm này là do: doanh số bán đất KCN năm 2023 chậm hơn dự kiến và chiến lược bán hàng thận trọng của LHG, chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của Vietcap trong trung hạn.

Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng mạnh ở mức 31% so với cùng kỳ đạt 218 tỷ đồng do số lượng bàn giao đất KCN tăng đột biến đạt 4,0 ha so với mức thấp năm 2023 là khoảng 2,2 ha.