Cổ phiếu hấp dẫn phiên 7/11

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/11 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BSR

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Hiện tại, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – UPCoM) đang nỗ lực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để gỡ các vướng mắc liên quan đến tiêu chí niêm yết. Việc niêm yết trên HOSE sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư lớn (cả trong và ngoài nước).

Công suất được nâng lên 15% từ năm 2028. Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được chấp thuận sẽ giúp biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể nhờ: (1) đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào; và (2) gia tăng sản lượng các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt (RON95 và Jet A1).

Chúng tôi tăng dự phóng lợi nhuận sau thuế lên 22% so với đầu năm, tuy nhiên điều chỉnh giảm EV/EBITDA từ 5,0x xuống 4,8x do phản ánh kỳ vọng doanh thu giảm mạnh trong quý I/2024. Chúng tôi khuyến nghị NEUTRAL, với giá mục tiêu là 20.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 9,1%.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVD

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm lên 30.500 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 18,4%) và duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, với P/E dự phóng năm 2025 là 9x (so với mức đỉnh 11x trong chu kỳ tăng trước) cho thấy một phần tăng trưởng đã được phản ánh vào giá, vì vậy nhà đầu tư có thể chờ các phiên điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu.

Trong ngắn hạn, tin tức về dự án Lô B – Ô Môn và đầu tư giàn khoan cũng như các hợp đồng được ký bổ sung có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Khuyến nghị mua cổ phiếu DHA

Công ty Chứng khoán Agribank - AGR

AGR kỳ vọng kết quả kinh doanh của Công ty CP Hóa An (HOSE: DHA) sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng của Chính phủ giúp nhu cầu đá tăng cao trong giai đoạn cuối 2023-2024. Ngoài ra, cổ phiếu DHA cũng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn hằng năm với tỷ suất cao từ 30-50% là mức lợi suất hấp dẫn và phù hợp để nắm giữ cho trung và dài hạn. Do đó, AGR khuyến nghị mua cổ phiếu DHA với giá mục tiêu 50.000 đồng/cp (upside 20% với vùng giá mua từ 41.000-42.000 đồng/cp)

Trên đồ thị ngày, cổ phiếu DHA hiện tại đang trong nhịp điều chỉnh từ giữa tháng 9/2023 và thoát khỏi kênh tăng giá trung hạn. Lực cầu hoạt động khi DHA lùi về gần ngưỡng hỗ trợ SMA 200 phiên. Nến ngày 3/11 ghi nhận cây nến đỏ dạng Marubozu với thanh khoản thấp sau phiên tăng liền trước cho thấy lực cầu giá cao vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc. Nhiều khả năng DHA sẽ quay lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 41.500 đồng/cp, nhà đầu tư có thể mua khi cổ phiếu quanh 41.000-42.000 đồng/cp, tăng tỷ trọng khi cổ phiếu vượt 44.000đ cùng thanh khoản lớn hơn trung bình 20 phiên gần nhất.