Cổ phiếu hấp dẫn ngày 18/4

(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/4 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VTP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1,5% xuống 33.400 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị khả quan khi chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử sẽ giúp mảng dịch vụ chuyển phát của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP - UPCoM) đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu là 17% trong giai đoạn 2023-2025. Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng trưởng chậm hơn với CAGR là 14% do cạnh tranh ngày càng gay gắt trong cùng giai đoạn.

Trong năm 2023, chúng tôi dự phóng doanh thu bán hàng đạt 19 nghìn tỷ đồng (giảm 14% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 365 tỷ đồng (tăng trưởng 42%).

Chúng tôi cho rằng doanh thu trong năm sẽ bị ảnh hưởng bởi doanh thu giao dịch giảm 37% trong khi doanh thu phục hồi từ mức cơ sở thấp và được hỗ trợ bởi việc kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu QNS

CTCK Vietcombank (VCBS)

Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu 2023 của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS – UPCoM) ghi nhận tích cực ở tất cả các mảng kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 26,3% kế hoạch 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 358 tỷ đồng, tăng 72,2% và đạt 29,8% kế hoạch năm.

Kết quả tích cực trên chủ yếu đến từ mảng đường khi sản lượng tiêu thụ ghi nhận vượt trội 40.000 tấn, tăng 94% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế riêng mảng này tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 358 tỷ, tăng 287% so với cùng kỳ.

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và so sánh tương đối P/E, chúng tôi nâng mức giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu QNS lên 52.400 đồng/CP, khuyến nghị mua với tiềm năng tăng giá 22%.