Cổ phiếu cần theo dõi phiên 7/9

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/9 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu BID

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 7,4% lên 54.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị khả quan cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do (1) chúng tôi điều chỉnh tăng 5,6% dự phóng tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 (tương ứng tăng 7,5%/9,9%/6,5%/0,7%/6,3% trong các năm 2023/24/25/26/27), (2) chúng tôi nâng giả định P/B mục tiêu của BID từ 2,1 lần lên 2,3 lần và (3) chúng tôi điều chỉnh giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu cho BID do chúng tôi cập nhật hệ số beta.

Nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua cổ phiếu STK

Công ty Chứng khoán Vietcap – VCI

VCI nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua và nâng giá mục tiêu thêm 37% cho Công ty CP Sợi Thế Kỷ (STK) do VCI nâng dự báo lợi nhuận sau thuế thêm 44%/39% cho các năm 2024/2025, một phần bị ảnh hưởng bởi mức giảm 6% trong dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 do dự báo chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) và lãi vay cao hơn.

VCI nâng dự báo sản lượng bán cho giai đoạn sau năm 2023 do kỳ vọng STK hưởng lợi từ việc khách hàng chuyển đơn đặt hàng sợi và vải từ Trung Quốc sang Việt Nam như đã thông báo sớm đến STK và các nhà sản xuất trong nước.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG – sàn HOSE) thêm 11,0% lên 40.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua.

Giá mục tiêu của CTG cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) mức tăng tổng 6,1% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 (tăng 3,9%/4,7%/2,9%/9,4%/7,7% lần lượt trong năm 2023/2024/2025/2026/2027), (2) mức tăng trong dự báo P/B mục tiêu của CTG từ 1,2 lần lên 1,3 lần và (3) mức giảm trong giả định đối với chi phí vốn chủ sở hữu của CTG do cập nhật hệ số beta.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 cao hơn của chúng tôi đến từ (1) mức tăng 2,4% của tổng dự báo thu nhập từ lãi (NII), (2) mức tăng 2,6% của tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối) và (3) mức tăng 21,1% của tổng thu nhập ròng khác do giả định tỷ lệ thu hồi nợ cao hơn của chúng tôi, bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng lần lượt là 3,9% và 6,0% trong tổng chi phí từ hoạt động kinh doanh và tổng chi phí dự phòng.