Cổ phiếu cần theo dõi phiên 27/2

Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu của các công ty chứng khoán

Khuyến nghị giải ngân với cổ phiếu KSB

CTCK VCBS

KSB kết phiên giao dịch ngày 26/2 hình thành nến Pin bar sau khi chạm vùng hỗ trợ tại mốc 25.

KSB đã thoát khỏi xu hướng giảm sau khi tạo được một Choch (change of character/ thay đổi cấu trúc giá) tại vùng 23 sau một thời gian dài.

KSB có xu hướng tích lũy đi lên tạo được các Bos (break of structure) tại các vùng kháng cự quan trọng củng cố cho xu hướng tăng ngắn hạn và trung hạn của cổ phiếu.

Các chỉ báo RSI và MACD ở khung đồ thị giờ đều đang cho dấu hiệu tạo đáy cùng với thanh khoản duy trì ở mức ổn định.

Khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân tại vùng tích lũy quanh khu vực 25.7 và gia tăng tỉ trọng khi KSB vượt thuyết phục khu vực kháng cự 26.8.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PHR

CTCK BIDV (BSC)

Trong năm 2024, BSC dự báo Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.544 tỷ đồng (tăng 14% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 582 tỷ đồng(giảm 6%), tương đương EPS fwd = 4.293 đồng/CP, P/E fwd = 13.0x, P/B fwd = 2.0x. BSC lưu ý nếu loại bỏ khoản thu nhập từ đền bù đất VSIP3 thì lợi nhuận trước thuế của PHR tăng trưởng 24%.

Trong đó: (i) Doanh thu bán thành phẩm đạt 1.333 tỷ đồng (tăng 18%), (ii) Doanh thu mảng khu công nghiệp đạt 205 tỷ đồng (giảm 3%), (iii) Thu nhập từ NTC và VSIP 3 đạt lần lượt đạt 112 tỷ đồng và 163 tỷ đồng.

Luận điểm đầu tư dành cho PHR: Mảng cao su kỳ vọng phục hồi tích cực 18% từ mức nền thấp trong năm 2023; Các nút thắt pháp lý được giải quyết sẽ giúp cho PHR có thể ghi nhận thu nhập từ góp vốn đầu tư tại NTC và VSIP 3 trong năm 2024; Qũy đất chuyển đổi phát triển KCN lớn (khoảng 5,126 ha) đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho mảng KCN của PHR; Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hấp dẫn: tối thiểu 5-6% (tương đương 30%/mệnh giá).

BSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHR với giá trị hợp lý cho năm 2024 là 64.800 đồng/CP (Upside 23% so với giá đóng cửa ngày 23/02/2024, đã bao gồm lợi suất cổ tức 5%), dựa trên phương pháp định giá từng phần SOTP.