Cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/9: CEO, FPT, NLG

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 29/9 của các công ty chứng khoán.

Có thể mở vị thế cổ phiếu CEO ở ngưỡng giá 7.5

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O đang có dấu hiệu tăng giá sau khi tích lũy ngắn hạn tại vùng giá 7.0- 7.5. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên trong phiên giao dịch gần nhất.

Chỉ báo MACD đang cho thấy dấu hiệu tích cực trong khi chỉ báo RSI đang cho thấy dấu hiệu bứt phá sau hai kênh Bollinger co hẹp lại trong một thời gian dài. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên dải mây Ichimoku, cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn đã hình thành.

Như vậy, nhà đầu tư có thể mở vị thế ở ngưỡng giá 7.5 và chốt lãi khi cổ phiếu tiệm cận ngưỡng 8.5, cắt lỗ nếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 7.0.

Khuyến nghị mua cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 63.580 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Dịch Covid ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2020 của CTCP FPT (FPT – sàn HOSE). Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 18.321 tỷ đồng (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 3.343 tỷ đồng (tăng trưởng 11,7%), hoàn thành 56,4% kế hoạch doanh thu và 60,7% kế hoạch kế hoạch lợi nhuận.

Xu hướng Chuyển đổi số sẽ diễn ra nhanh hơn nhờ Covid- 19 và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT nhờ (i) Một xu hướng tất yếu đến từ nhu cầu áp dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh của mình và (ii) Dịch bệnh Covid – 19 làm thay đổi hành vi khách hàng trong việc đầu tư Công nghệ: tăng nhu cầu với việc tối ưu hóa chi phí, tối ưu hệ thống vận hành.

Ngoài ra, FPT thể hiện kết quả kinh doanh vượt trội so với các doanh nghiệp trong ngành.

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của FPT lần lượt ước đạt 31.841 tỷ đồng (tăng 14,9% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 4.465 tỷ đồng (tăng trưởng 14,1%). EPS FW 2020 = 4.190 đồng. PE FW 2020 = 11,7 lần.

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của FPT lần lượt ước đạt 38.193 tỷ đồng (tăng trưởng 19,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 5.569 tỷ đồng (tăng trưởng 24,7%). EPS FW 2021 = 5.282 đồng. PE FW 202. = 9,3 lần.

Chúng tôi tiếp tục giữ khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 63.580 đồng, (+26.4% so với mức giá ngày 25/09/2020) cho năm 2021 dựa trên hai phương pháp FCFE và PE với tỷ trọng 60%/40%; cao hơn 22.5% so với giá mục tiêu 2020 do kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan trở lại trong năm 2021.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 32.300 đồng/CP

CTCK Phú Hưng (PHS)

Trong 6 tháng cuối năm 2020, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) sẽ tiếp tục mở bán dự án Mizuki (780 căn hộ), bàn thêm 200-300 căn hộ mỗi quý của dự án Waterpoint và 105 căn hộ tại dự án Novia Thủ Đức. Chúng tôi kỳ vọng rằng NLG có thể hoàn thành kế hoạch năm 2020 của công ty.

Năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 1.522 tỷ đồng (giảm 36% so với năm ngoái) lợi nhuận sau thuế của NLG đạt 870 tỷ đồng (giảm 9,3%). Nguyên nhân của sự sụt giảm đến từ (1) ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; (2) ít có sản phẩm bàn giao so với năm 2019.

Điểm đáng chú ý của NLG đang có kế hoạch bán 50% cổ phần tại dự án Paragon Đại Phước và 35% cổ phần tại dự án WaterFront. Chúng tôi kỳ vọng thương vụ này sẽ được ghi nhận trong doanh thu tài chính năm 2020.

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá NAV để định giá cổ phiếu NLG. Giá trị hợp lý cho NLG đạt 32.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 27% so với mức giá giao dịch chốt ngày 28/09. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG.