Chủ khu du lịch sinh thái Nam Ô mua lại trước hạn 70 tỷ đồng trái phiếu

Sau lần chậm thanh toán lãi gốc trong tháng 1, CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng mới đây công bố kết quả mua lại trước hạn 70 tỷ đồng lô trái phiếu TDNCH2225001 vào giữa tháng 3 vừa qua.

Được biết, TDNCH2225001 là lô trái phiếu duy nhất mà TDNC đang niêm yết. Trái phiếu phát hành vào ngày 14/01/2022 với giá trị 1,300 tỷ đồng, đáo hạn vào 14/07/2025.

Tính cả đợt mua lại 70 tỷ đồng vừa qua, TDNC đã có 3 lần mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu trên với giá trị lần lượt là 7.1 tỷ đồng (21/02/2023), 325 tỷ đồng (19/01/2024) và gần đây nhất là 70 tỷ đồng (15/03/2024). Hiện tại, giá trị lưu hành của lô trái phiếu còn xấp xỉ 898 tỷ đồng.

Trước đó vào đầu tháng 02/2024, TDNC đã có thông báo về việc chậm thanh toán gốc, lãi liên quan đến lô trái phiếu trên, cụ thể là chậm thanh toán 4 ngày đối với nợ gốc (325 tỷ đồng) và 2 ngày đối với tiền lãi (hơn 77 tỷ đồng), với lý do nguồn thu tiền về chưa kịp vào ngày đến hạn thanh toán 15/01.

Trung Thủy - Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 35ha, gồm 25ha dự án và 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và ở trong lòng làng chài Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 4,800 tỷ đồng. Dự án gồm tiện tích như khách sạn, biệt thự ven biển, spa, hồ bơi và các hoạt động giải trí trên biển khác.

Trung Thủy - Đà Nẵng thành lập vào tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Trung Thủy, và hai cha con ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Trung Tín (chồng của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo). Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất vào tháng 12/2019, Công ty có vốn 735 tỷ đồng, ông Trung là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu kết quả kinh doanh, Trung Thủy – Đà Nẵng có lãi hơn 1.5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, trước đó năm 2022 lỗ gần 95 tỷ đồng.